Tableau de bord de valorisation de Chevron Corporation (CVX) avec PER 19,82, P/B 2,15, VE/EBITDA 7,90 et rendement du dividende 3,41 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Énergie.
Résumé de l'Analyse
Chevron Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 184,43 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 14,3 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 31,0 %, marge opérationnelle 15,8 %, marge nette 9,9 %.
Au prix actuel de 206,47 $, CVX se négocie à un PER de 19,82 et un ROE de 10,98 %. La capitalisation boursière s'établit à 411 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 19,82 |
| Prix / Valeur comptable | 2,15 |
| VE / EBITDA | 7,90 |
| Rendement du dividende | 3,41 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 170,29 $ |
| vs Prix Actuel | -17,5 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CVX | Chevron Corporation | 412 Md $ | 19,82 | 2,15 | 11,0 % |
| SHEL | Shell plc | 268 Md $ | 10,62 | 1,46 | 14,7 % |
| PBR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 135 Md $ | 4,98 | 1,36 | 30,9 % |
| PBR-A | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 121 Md $ | 4,98 | 1,36 | 26,1 % |
| BP | BP p.l.c. | 117 Md $ | 21,43 | 1,95 | 0,1 % |
| EQNR | Equinor ASA | 102 Md $ | 11,60 | 2,35 | 21,6 % |
| CVE | Cenovus Energy Inc. | 58,1 Md $ | 12,81 | 2,52 | 12,4 % |
| EC | Ecopetrol S.A. | 34,0 Md $ | 8,89 | 1,36 | 10,0 % |
Prix
| Prix | 206,47 $ |
| Capitalisation | 411 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 10,98 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,69 % |
| Rentabilité des actifs | 6,24 % |
| Marge brute | 31,00 % |
| Marge opérationnelle | 15,83 % |
| Marge nette | 9,87 % |
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