Tableau de bord de valorisation de Delek Logistics Partners, LP (DKL) avec PER 19,54, P/B -43,04, VE/EBITDA 12,1 et rendement du dividende 8,04 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Énergie.
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Face à ses multiples habituels: chère · PER actuel 19,5× · Fourchette par multiples: 37,63 $ · 44,40 $.
À la médiane de la décennie (13,1×) 38 $ (-33 %); à la médiane de son secteur (15,5×) 44 $ (-21 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Résumé de l'Analyse
Delek Logistics Partners, LP a enregistré un chiffre d'affaires de 1,01 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 12,5 %. Le résultat net a atteint 176,5 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 2,1 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 17,3 %, marge opérationnelle 15,3 %, marge nette 12,8 %.
À 56,08 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), DKL se négocie à un PER de 19,54 et un ROE de -9,36 %. La capitalisation boursière s'établit à 3,2 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 19,54 |
| Prix / Valeur comptable | -43,04 |
| VE / EBITDA | 12,1 |
| Rendement du dividende | 8,04 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| DKL | Delek Logistics Partners, LP | 3,2 Md $ | 19,54 | -9,4 % | |
| PTEN | Patterson-UTI Energy, Inc. | 5,1 Md $ | 1,65 | -0,8 % | |
| TRMD | TORM plc | 4,4 Md $ | 7,11 | 1,70 | 27,0 % |
| TDW | Tidewater Inc. | 4,3 Md $ | 17,66 | 3,12 | 18,7 % |
| INSW | International Seaways, Inc. | 5,7 Md $ | 7,16 | 2,45 | 37,0 % |
| OII | Oceaneering International, Inc. | 4,1 Md $ | 12,42 | 3,37 | 29,0 % |
| KNTK | Kinetik Holdings Inc. | 4,6 Md $ | 20,51 | -36,7 % | |
| DHT | DHT Holdings, Inc. | 4,0 Md $ | 8,51 | 3,03 | 39,6 % |
Prix
| Prix | 56,08 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026) |
| Capitalisation | 3,2 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -935,80 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,68 % |
| Rentabilité des actifs | 5,37 % |
| Marge brute | 17,34 % |
| Marge opérationnelle | 15,34 % |
| Marge nette | 12,85 % |
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