Kinetik Holdings Inc. (KNTK) est une société cotée du secteur Energy, industrie Oil & Gas Midstream, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Kinetik Holdings Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $1.76B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 33.9%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 40.1%, marge opérationnelle 10.5%, marge nette 25.3%.
Au prix actuel de $53.84, KNTK se négocie à un PER de 19.42 et un ROE de -36.70%. La capitalisation boursière s'établit à $4.0B.
Prix
| Prix | $53.84 |
| Capitalisation | $4.0B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 19.42 |
| Prix / Valeur comptable | -3.44 |
| EV / EBITDA | 5.44 |
| Rendement du dividende | 5.92% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -36.70% |
| Rentabilité du capital investi | 2.74% |
| Rentabilité des actifs | 6.62% |
| Marge brute | 40.07% |
| Marge opérationnelle | 10.52% |
| Marge nette | 25.28% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | -3.36 |
| Ratio de liquidité | 0.13 |
Quoi regarder dans les entreprises de Energy
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KNTK | Kinetik Holdings Inc. | $4.0B | 19.42 | -36.7% | |
| PTEN | Patterson-UTI Energy, Inc. | $4.9B | 1.47 | -2.8% | |
| INSW | International Seaways, Inc. | $5.4B | 7.21 | 2.48 | 37.0% |
| OII | Oceaneering International, Inc. | $4.6B | 12.71 | 3.77 | 32.9% |
| SM | SM Energy Company | $9.1B | 10.42 | 1.23 | 16.5% |
| DHT | DHT Holdings, Inc. | $3.5B | 7.77 | 2.77 | |
| DKL | Delek Logistics Partners, LP | $3.0B | 19.68 | -9.4% | |
| TNK | Teekay Tankers Ltd. | $3.5B | 5.91 | 1.47 | 27.7% |
Performance Historique
| 1 mois | -1.28% |
| 3 mois | +15.71% |
| YTD | +49.35% |
| 1 an | +22.00% |
| 3 ans | +58.96% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $56.92 |
| Plus bas 52s | $31.33 |
| Volume Moyen (90j) | 1.0M |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | $0.8100 | 6.02% |
| 2026-04-24 | $0.8100 | 6.02% |
| 2026-02-06 | $0.8100 | 6.02% |
| 2025-10-27 | $0.7800 | 5.79% |
| 2025-07-25 | $0.7800 | 5.79% |
| 2025-04-25 | $0.7800 | 5.79% |
| 2025-02-03 | $0.7800 | 5.79% |
| 2024-10-28 | $0.7800 | 5.79% |
| 2024-07-29 | $0.7500 | 5.57% |
| 2024-04-26 | $0.7500 | 5.57% |
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