États financiers détaillés de Drilling Tools International Corp. (DTI): compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre avec jusqu'à 20 ans d'historique.
Résumé de l'Analyse
Marges des 12 derniers mois: marge brute 68.0%, marge opérationnelle 4.4%, marge nette -2.0%.
Au prix actuel de $2.49, DTI affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -2.49%. La capitalisation boursière s'établit à $87M.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | $77.4M | $129.6M | $152.0M | $154.4M | $159.6M |
| Coût des Ventes | $23.6M | $52.7M | $55.9M | $62.3M | $68.6M |
| Marge Brute | $53.8M | $76.8M | $96.2M | $92.1M | $91.1M |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | $38.3M | $51.6M | $70.6M | $78.7M | $82.2M |
| Charges Opérationnelles | $60.0M | $51.6M | $68.3M | $78.7M | $82.2M |
| Résultat Opérationnel | -$6.3M | $25.3M | $27.9M | $13.4M | $8.8M |
| EBITDA | $24.8M | $45.0M | $41.2M | $30.2M | $29.5M |
| Charges d'Intérêt | $1.2M | $477000 | $1.1M | $3.4M | $5.1M |
| Résultat Avant Impôts | $1.9M | $24.8M | $19.8M | $3.0M | -$2.9M |
| Impôts | -$209000 | $3.7M | $5.0M | -$30000 | $905000 |
| Résultat Net | $2.1M | $21.1M | $14.7M | $3.0M | -$3.8M |
| BPA | $0.04 | $1.07 | $0.59 | $0.09 | $-0.11 |
| BPA Dilué | $0.04 | $1.07 | $0.59 | $0.09 | $-0.11 |
| Actions en Circulation (Diluées) | $26.9M | $19.7M | $25.1M | $32.3M | $35.5M |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +67.4% | +17.4% | +1.6% | +3.4% | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +903.3% | -30.0% | -79.6% | -224.8% | |
| Croissance BPA (annuelle) | +2575.0% | -44.9% | -84.0% | -216.5% | |
| Variation Actions (annuelle) | -26.7% | +27.7% | +28.6% | +10.0% | |
| Marge Brute | 69.5% | 59.3% | 63.3% | 59.6% | 57.0% |
| Marge Opérationnelle | -8.1% | 19.5% | 18.4% | 8.7% | 5.5% |
| Marge EBITDA | 32.1% | 34.7% | 27.1% | 19.5% | 18.5% |
| Marge Nette | 2.7% | 16.3% | 9.7% | 2.0% | -2.4% |
| Taux d'Imposition Effectif | -11.0% | 14.9% | 25.5% | -1.0% | -31.7% |
Quoi regarder dans les entreprises de Energy
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -2.49% |
| Rentabilité du capital investi | 2.96% |
| Rentabilité des actifs | -1.32% |
| Marge brute | 68.00% |
| Marge opérationnelle | 4.38% |
| Marge nette | -1.97% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.66 |
| Ratio de liquidité | 2.18 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| PER | 246.25 | 9.57 | 5.42 | 34.64 | -22.27 |
| P/B | 23.70 | 4.10 | 0.91 | 0.87 | 0.71 |
| P/V | 3.42 | 1.56 | 0.53 | 0.68 | 0.55 |
| Marge Brute | 69.5% | 59.3% | 63.3% | 59.6% | 57.0% |
| Marge Opérationnelle | -8.1% | 19.5% | 18.4% | 8.7% | 5.5% |
| Marge Nette | 2.7% | 16.3% | 9.7% | 2.0% | -2.4% |
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