Innovex International, Inc. (INVX) est une société cotée du secteur Energy, industrie Oil & Gas Equipment & Services, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Innovex International, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $978.3M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 21.8%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 27.7%, marge opérationnelle 11.7%, marge nette 6.2%.
Au prix actuel de $29.33, INVX se négocie à un PER de 32.12 et un ROE de 5.88%. La capitalisation boursière s'établit à $2.0B.
Prix
| Prix | $29.33 |
| Capitalisation | $2.0B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 32.12 |
| Prix / Valeur comptable | 1.86 |
| EV / EBITDA | 11.56 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 5.88% |
| Rentabilité du capital investi | 6.13% |
| Rentabilité des actifs | 4.64% |
| Marge brute | 27.69% |
| Marge opérationnelle | 11.72% |
| Marge nette | 6.17% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.07 |
| Ratio de liquidité | 5.01 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 6.23 |
Quoi regarder dans les entreprises de Energy
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| INVX | Innovex International, Inc. | $2.0B | 32.12 | 1.86 | 5.9% |
| NESR | National Energy Services Reunited Corp. | $3.2B | 34.02 | 3.09 | 9.4% |
| EFXT | Enerflex Ltd. | $2.7B | 41.05 | 2.31 | |
| DNOW | Dnow Inc. | $2.8B | 1.40 | -9.8% | |
| SLB | Slb N.V. | $77.6B | 23.73 | 2.84 | 11.8% |
| BKR | Baker Hughes Company | $56.3B | 17.94 | 2.80 | 16.3% |
| 0RR8.L | Baker Hughes Company | $55.8B | 17.49 | 2.40 | 13.7% |
| 0R23.L | Halliburton Company | $30.7B | 18.58 | 2.27 | 12.3% |
Performance Historique
| 1 mois | -2.72% |
| 3 mois | +14.70% |
| YTD | +34.11% |
| 1 an | +73.45% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $33.71 |
| Plus bas 52s | $16.68 |
| Volume Moyen (90j) | 576K |
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