Natural Resource Partners L.P. (NRP) est une société cotée du secteur Energy, industrie Coal, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Natural Resource Partners L.P. a enregistré un chiffre d'affaires de $202.3M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 9.4%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 81.6%, marge opérationnelle 62.6%, marge nette 54.0%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 13.2% sur 5 ans.
Au prix actuel de $109.71, NRP se négocie à un PER de 13.58 et un ROE de 16.78%. La capitalisation boursière s'établit à $1.5B.
Prix
| Prix | $109.71 |
| Capitalisation | $1.5B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 13.58 |
| Prix / Valeur comptable | 2.20 |
| EV / EBITDA | 10.72 |
| Rendement du dividende | 2.89% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 16.78% |
| Rentabilité du capital investi | 16.32% |
| Rentabilité des actifs | 13.80% |
| Marge brute | 81.55% |
| Marge opérationnelle | 62.58% |
| Marge nette | 54.00% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.04 |
| Ratio de liquidité | 2.12 |
Quoi regarder dans les entreprises de Energy
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NRP | Natural Resource Partners L.P. | $1.5B | 13.58 | 2.20 | 16.8% |
| INVX | Innovex International, Inc. | $2.0B | 32.12 | 1.86 | 5.9% |
| HCC | Warrior Met Coal, Inc. | $5.5B | 22.02 | 2.11 | 10.0% |
| CNR | Core Natural Resources, Inc. | $4.7B | 1.19 | -4.2% | |
| ARLP | Alliance Resource Partners, L.P. | $3.3B | 13.53 | 1.88 | 13.7% |
| BTU | Peabody Energy Corporation | $3.2B | 1.04 | -1.5% | |
| AMR | Alpha Metallurgical Resources, Inc. | $2.9B | 1.61 | -3.0% |
Performance Historique
| 1 mois | +6.66% |
| 3 mois | +8.85% |
| YTD | +5.09% |
| 1 an | +7.25% |
| 3 ans | +39.46% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $128.60 |
| Plus bas 52s | $95.51 |
| Volume Moyen (90j) | 47K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | $0.7500 | 2.73% |
| 2026-05-19 | $0.7500 | 2.73% |
| 2026-03-10 | $0.1200 | 0.44% |
| 2026-02-17 | $0.7500 | 2.73% |
| 2025-11-18 | $0.7500 | 2.73% |
| 2025-08-19 | $0.7500 | 2.73% |
| 2025-05-20 | $0.7500 | 2.73% |
| 2025-03-11 | $1.2100 | 4.41% |
| 2025-02-18 | $0.7500 | 2.73% |
| 2024-11-19 | $0.7500 | 2.73% |
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