Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) est une société cotée du secteur Énergie, industrie Coal, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Alliance Resource Partners, L.P. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) se paie 11,1× les bénéfices (PER), contre une médiane de 17,3× dans l'énergie (140 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (11,1) ne dit pas si elle est bon marché.
Aperçu Kaplio : Alliance Resource Partners, L.P.
Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 23 $ – 29 $ (à 4 % du plus haut) · PER 11,1× · PER 2027 attendu 8,9× · Dividende 9,0 % · Prochains résultats 1 février 2027 · BPA attendu 0,80 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 26 oct.
- Valorisation: PER 11,1× (sans verdict).
- Activité: ROIC 5 ans 17,9 % (excellente).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 0,6× (solide).
- Résultats: 3 sur 8 (décevants).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (11,1) ne dit pas si elle est bon marché.
Dans les cycliques, le PER trompe ; sur son bénéfice moyen de 10 ans, elle cote 9,6 fois.
Ce qui compte dans l'énergie : 5 sur 7 respectés
- VE/EBITDA face à ses 10 ans 5,6×, non respecté.
- Couverture du dividende (FCF / div.) 1,1×, à la limite.
- Rendement du FCF 10,4 %, respecté.
- ROIC moyen 5 ans 17,9 %, respecté.
- FCF positif sur le cycle 10 de 10 ejercicios, respecté.
- Dette nette / EBITDA 0,6×, respecté.
- Capex / chiffre d'affaires 12,4 %, respecté.
- PER inversé en cycliques 11,1×, info.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Alliance Resource Partners, L.P.: PER 11,1×; VE/EBITDA 5,6×; ROIC 11,9 %; 3,4 Md $. Peabody Energy Corporation (PER —; VE/EBITDA 9,2×; ROIC -2,5 %; 2,7 Md $), Core Natural Resources, Inc. (PER 44,4×; VE/EBITDA 6,2×; ROIC 0,7 %; 4,4 Md $), Warrior Met Coal, Inc. (PER 20,1×; VE/EBITDA 10,0×; ROIC 8,1 %; 4,4 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 11,1× · médiane 5,7× · minimum 0,9× · maximum 12,1× · bon marché sous 4,7× · chère au-dessus de 8,7×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 97 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
fragile · Rendement 9,0 % (2,63 $ par action en 2025) · Croissance 5 ans +45 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,1× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 90,40 $ par an (7,53 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 17,21 % |
| Rentabilité du capital investi | 11,90 % |
| Rentabilité des actifs | 9,40 % |
| Marge brute | 25,02 % |
| Marge opérationnelle | 18,13 % |
| Marge nette | 14,09 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,37 |
| Ratio de liquidité | 1,37 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 3,11 |
Performance Historique
| 1 mois | +8,94% |
| 3 mois | +2,35% |
| YTD | +14,33% |
| 1 an | +10,12% |
| 3 ans | +16,08% |
| 5 ans | +123,95% |
| 10 ans | +6,24% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 2,4000 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-08-07 | 0,6000 $ |
| 2026-05-08 | 0,6000 $ |
| 2026-02-06 | 0,6000 $ |
| 2025-11-07 | 0,6000 $ |
| 2025-08-07 | 0,6000 $ |
| 2025-05-08 | 0,7000 $ |
| 2025-02-07 | 0,7000 $ |
| 2024-11-07 | 0,7000 $ |
| 2024-08-07 | 0,7000 $ |
| 2024-05-07 | 0,7000 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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