Peabody Energy Corporation (BTU) est une société cotée du secteur Energy, industrie Coal, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Peabody Energy Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de $3.86B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 6.0%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 2.2%, marge opérationnelle -3.7%, marge nette -4.6%.
Au prix actuel de $27.35, BTU affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -1.50%. La capitalisation boursière s'établit à $3.3B.
Prix
| Prix | $27.35 |
| Capitalisation | $3.3B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 1.04 |
| EV / EBITDA | 8.24 |
| Rendement du dividende | 1.08% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -1.50% |
| Rentabilité du capital investi | 0.01% |
| Rentabilité des actifs | -0.91% |
| Marge brute | 2.18% |
| Marge opérationnelle | -3.70% |
| Marge nette | -4.56% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.13 |
| Ratio de liquidité | 2.01 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | 2.12 |
Quoi regarder dans les entreprises de Energy
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BTU | Peabody Energy Corporation | $3.2B | 1.04 | -1.5% | |
| ARLP | Alliance Resource Partners, L.P. | $3.3B | 13.53 | 1.88 | 13.7% |
| PAGP | Plains GP Holdings LP | $5.5B | 14.61 | 2.82 | 19.3% |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | $4.8B | 36.00 | 4.09 | |
| CNR | Core Natural Resources, Inc. | $4.9B | 47.24 | 1.27 | 2.7% |
| HCC | Warrior Met Coal, Inc. | $5.5B | 22.02 | 2.11 | 10.0% |
| GPOR | Gulfport Energy Corp | $2.9B | 6.48 | 1.60 | 27.2% |
| CVI | CVR Energy, Inc. | $5.3B | 80.01 | 10.57 | 10.5% |
Performance Historique
| 1 mois | +8.62% |
| 3 mois | +10.28% |
| YTD | -7.91% |
| 1 an | +28.58% |
| 3 ans | +13.96% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $41.14 |
| Plus bas 52s | $19.77 |
| Volume Moyen (90j) | 2.8M |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | $0.0750 | 1.10% |
| 2026-05-19 | $0.0750 | 1.10% |
| 2026-02-23 | $0.0750 | 1.10% |
| 2025-11-13 | $0.0750 | 1.10% |
| 2025-08-14 | $0.0750 | 1.10% |
| 2025-05-15 | $0.0750 | 1.10% |
| 2025-02-19 | $0.0750 | 1.10% |
| 2024-11-14 | $0.0750 | 1.10% |
| 2024-08-15 | $0.0750 | 1.10% |
| 2024-05-15 | $0.0750 | 1.10% |
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