Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Euronet Worldwide, Inc.

Capitalisation 2 Md $ · 52 semaines 59 $ – 84 $ (à 29 % du plus haut) · PER 9,6× · PER 2027 attendu 5,1× · Dividende aucun · Prochains résultats 11 février 2027 · BPA attendu 2,61 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 27 oct.

• Valorisation: PER 9,6× (bon marché).
• Activité: ROIC 8 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 0,7× (solide).
• Résultats: 3 sur 8 (décevants).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (24,3×) 155 $ (+153 %); à la médiane de son secteur (32,0×) 204 $ (+234 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la technologie : 4 sur 8 respectés

• Règle des 40 (SaaS uniquement) 27, non respecté.
• Marge brute 41,3 %, non respecté.
• FCF / chiffre d'affaires 9,7 %, non respecté.
• ROIC 8,1 %, non respecté.
• Croissance du chiffre d'affaires 3 ans 17,3 %, respecté.
• SBC / chiffre d'affaires 1,3 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 0,7×, respecté.
• VE/EBITDA face à ses 5 ans 5,3×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Euronet Worldwide, Inc.: PER 9,6×; VE/EBITDA 5,3×; ROIC 8,1 %; 2,3 Md $. Payoneer Global Inc. (PER 51,8×; VE/EBITDA 11,6×; ROIC 7,3 %; 2,4 Md $), Shift4 Payments, Inc. (PER 65,2×; VE/EBITDA 8,8×; ROIC 4,4 %; 4,0 Md $), ACI Worldwide, Inc. (PER 25,3×; VE/EBITDA 13,5×; ROIC 10,3 %; 5,6 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 9,6× · médiane 24,3× · minimum 9,3× · maximum 48,5× · bon marché sous 17,7× · chère au-dessus de 35,3×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 0 % du temps sur ses dix dernières années.