Tableau de bord de valorisation de Eldorado Gold Corporation (EGO) avec PER 13,00, P/B 1,36, VE/EBITDA 10,54 et rendement du dividende 0,61 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Matériaux de Base.
Résumé de l'Analyse
Eldorado Gold Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 1,85 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 12,5 %. Le résultat net a atteint 516,1 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 32,8 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 48,7 %, marge opérationnelle 44,8 %, marge nette 29,9 %.
Au prix actuel de 37,90 $, EGO se négocie à un PER de 13,00 et un ROE de 12,38 %. La capitalisation boursière s'établit à 9,9 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 13,00 |
| Prix / Valeur comptable | 1,36 |
| VE / EBITDA | 10,54 |
| Rendement du dividende | 0,61 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | -27,35 $ |
| vs Prix Actuel | -172,2 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| EGO | Eldorado Gold Corporation | 10,1 Md $ | 13,00 | 1,36 | 12,4 % |
| BCPC | Balchem Corp | 5,4 Md $ | 32,53 | 4,12 | 12,3 % |
| HL | Hecla Mining Company | 11,4 Md $ | 34,40 | 4,31 | 12,4 % |
| IAG | Iamgold Corporation | 10,7 Md $ | 9,35 | 2,44 | 28,1 % |
| BVN | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 8,0 Md $ | 7,09 | 1,84 | 27,7 % |
| OR | OR Royalties Inc. | 6,4 Md $ | 22,61 | 4,35 | 21,8 % |
| AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 7,0 Md $ | 19,75 | 2,73 | 14,6 % |
| BTG | B2Gold Corp. | 7,0 Md $ | 8,90 | 1,75 | 11,2 % |
Prix
| Prix | 37,90 $ |
| Capitalisation | 9,9 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | CA |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 12,38 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,28 % |
| Rentabilité des actifs | 5,91 % |
| Marge brute | 48,68 % |
| Marge opérationnelle | 44,79 % |
| Marge nette | 29,89 % |
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