États financiers détaillés de EastGroup Properties, Inc. (EGP) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
EastGroup Properties, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 721,3 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 14,7 %. Le résultat net a atteint 257,4 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 18,9 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 52,0 %, marge opérationnelle 40,8 %, marge nette 41,0 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 19,9 % sur 5 ans.
À 198,85 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), EGP se négocie à un PER de 33,70 et un ROE de 8,90 %. La capitalisation boursière s'établit à 10,7 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 253,0 M$ | 274,1 M$ | 299,0 M$ | 330,8 M$ | 363,0 M$ | 409,5 M$ | 487,0 M$ | 566,4 M$ | 638,5 M$ | 721,3 M$ |
| Coût des Ventes | 74,5 M$ | 80,1 M$ | 86,4 M$ | 93,3 M$ | 103,4 M$ | 115,1 M$ | 133,9 M$ | 154,0 M$ | 174,2 M$ | 409,0 M$ |
| Marge Brute | 178,5 M$ | 194,0 M$ | 212,6 M$ | 237,5 M$ | 259,7 M$ | 294,4 M$ | 353,1 M$ | 412,4 M$ | 464,3 M$ | 312,4 M$ |
| R&D | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 13,2 M$ | 15,0 M$ | 13,7 M$ | 16,8 M$ | 15,1 M$ | 16,4 M$ | 16,9 M$ | 17,3 M$ | 21,4 M$ | 24,8 M$ |
| Charges Opérationnelles | 91,2 M$ | 15,0 M$ | 13,7 M$ | 16,8 M$ | 15,1 M$ | 16,4 M$ | 16,9 M$ | 17,3 M$ | 21,4 M$ | 24,8 M$ |
| Résultat Opérationnel | 87,4 M$ | 179,1 M$ | 198,9 M$ | 220,7 M$ | 244,6 M$ | 278,0 M$ | 336,2 M$ | 395,0 M$ | 442,9 M$ | 287,6 M$ |
| EBITDA | 165,3 M$ | 179,1 M$ | 198,9 M$ | 220,7 M$ | 244,6 M$ | 278,0 M$ | 336,2 M$ | 395,0 M$ | 442,9 M$ | 495,4 M$ |
| Charges d'Intérêt | 35,2 M$ | 34,8 M$ | 35,1 M$ | 34,5 M$ | 33,9 M$ | 32,9 M$ | 38,5 M$ | 45,0 M$ | 36,0 M$ | 32,1 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 96,1 M$ | 83,6 M$ | 88,6 M$ | 123,3 M$ | 108,4 M$ | 157,6 M$ | 186,3 M$ | 200,5 M$ | 227,8 M$ | 257,5 M$ |
| Impôts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat Net | 95,5 M$ | 83,2 M$ | 88,5 M$ | 121,7 M$ | 108,4 M$ | 157,6 M$ | 186,2 M$ | 200,5 M$ | 227,8 M$ | 257,4 M$ |
| BPA | 2,93 $ | 2,45 $ | 2,50 $ | 2,32 $ | 2,77 $ | 3,91 $ | 4,37 $ | 4,43 $ | 4,67 $ | 4,88 $ |
| BPA Dilué | 2,93 $ | 2,44 $ | 2,49 $ | 2,32 $ | 2,76 $ | 3,90 $ | 4,36 $ | 4,42 $ | 4,66 $ | 4,87 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 32,6 M | 34,0 M | 35,5 M | 37,5 M | 39,3 M | 40,4 M | 42,7 M | 45,3 M | 48,9 M | 53,4 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 187,5 M$ | 190,3 M$ | 193,3 M$ | 199,4 M$ |
| Marge Brute | 81,3 M$ | 28,7 M$ | 142,6 M$ | 147,6 M$ |
| Résultat Opérationnel | 76,0 M$ | 76,4 M$ | 78,8 M$ | 82,9 M$ |
| EBITDA | 131,0 M$ | 157,1 M$ | 140,9 M$ | 146,2 M$ |
| Résultat Net | 67,8 M$ | 94,6 M$ | 75,5 M$ | 78,4 M$ |
| BPA | 1,27 $ | 1,77 $ | 1,41 $ | 1,46 $ |
| BPA Dilué | 1,27 $ | 1,77 $ | 1,40 $ | 1,46 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 522 000 $ | 16 000 $ | 374 000 $ | 224 000 $ | 21 000 $ | 4,4 M$ | 56 000 $ | 40,3 M$ | 17,5 M$ | 1,0 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 34,3 M$ | 37,0 M$ | 41,5 M$ | 46,0 M$ | 51,3 M$ | 66,8 M$ | 73,8 M$ | 83,8 M$ | 97,6 M$ | 117,5 M$ |
| Stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Courants | 42,4 M$ | 47,2 M$ | 50,1 M$ | 64,7 M$ | 73,8 M$ | 88,5 M$ | 79,1 M$ | 132,0 M$ | 125,0 M$ | 118,5 M$ |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 0 | 0 | 2,1 M$ | 2,1 M$ | 2,0 M$ | 2,0 M$ | 2,8 M$ | 2,2 M$ | 1,7 M$ |
| Goodwill | 990 000 $ | 990 000 $ | 990 000 $ | 990 000 $ | 990 000 $ | 990 000 $ | 990 000 $ | 990 000 $ | 990 000 $ | 0 |
| Actifs Incorporels | 13,4 M$ | 12,5 M$ | 12,4 M$ | 17,6 M$ | 15,1 M$ | 18,9 M$ | 21,1 M$ | 20,4 M$ | 38,8 M$ | 37,8 M$ |
| Actifs Totaux | 1,83 Md $ | 1,95 Md $ | 2,13 Md $ | 2,55 Md $ | 2,72 Md $ | 3,22 Md $ | 4,04 Md $ | 4,52 Md $ | 5,08 Md $ | 5,43 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 M$ | 10,6 M$ | 11,0 M$ | 15,0 M$ | 10,9 M$ | 169,9 M$ |
| Dette à Court Terme | 191,0 M$ | 195,7 M$ | 193,9 M$ | 111,4 M$ | 124,2 M$ | 207,1 M$ | 168,5 M$ | -1,5 M$ | -3,6 M$ | 140,0 M$ |
| Passifs Courants | 253,5 M$ | 270,0 M$ | 293,2 M$ | 217,3 M$ | 208,5 M$ | 333,2 M$ | 322,4 M$ | 164,9 M$ | 168,6 M$ | 140,0 M$ |
| Dette à Long Terme | 910,3 M$ | 912,6 M$ | 911,9 M$ | 1,07 Md $ | 1,19 Md $ | 1,24 Md $ | 1,69 Md $ | 1,68 Md $ | 1,51 Md $ | 1,55 Md $ |
| Passifs Totaux | 1,18 Md $ | 1,20 Md $ | 1,23 Md $ | 1,34 Md $ | 1,45 Md $ | 1,64 Md $ | 2,08 Md $ | 1,91 Md $ | 1,78 Md $ | 1,94 Md $ |
| Réserves | -313,7 M$ | -317,0 M$ | -326,2 M$ | -316,3 M$ | -329,7 M$ | -318,1 M$ | -334,9 M$ | -366,5 M$ | -403,2 M$ | -459,0 M$ |
| Capitaux Propres | 637,7 M$ | 749,5 M$ | 903,1 M$ | 1,20 Md $ | 1,27 Md $ | 1,57 Md $ | 1,95 Md $ | 2,61 Md $ | 3,29 Md $ | 3,50 Md $ |
| Dette Totale | 1,10 Md $ | 1,11 Md $ | 1,11 Md $ | 1,20 Md $ | 1,32 Md $ | 1,48 Md $ | 1,88 Md $ | 1,70 Md $ | 1,55 Md $ | 1,75 Md $ |
| Dette Nette | 1,10 Md $ | 1,11 Md $ | 1,11 Md $ | 1,20 Md $ | 1,32 Md $ | 1,47 Md $ | 1,88 Md $ | 1,66 Md $ | 1,53 Md $ | 1,75 Md $ |
| Fonds de Roulement | -211,1 M$ | -222,8 M$ | -243,1 M$ | -152,6 M$ | -134,7 M$ | -244,7 M$ | -243,3 M$ | -32,9 M$ | -43,6 M$ | -21,5 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 3,0 M$ | 1,0 M$ | 31,4 M$ | 33,4 M$ |
| Actifs Totaux | 5,35 Md $ | 5,43 Md $ | 5,49 Md $ | 5,52 Md $ |
| Passifs Totaux | 1,85 Md $ | 1,94 Md $ | 1,91 Md $ | 1,95 Md $ |
| Capitaux Propres | 3,51 Md $ | 3,50 Md $ | 3,58 Md $ | 3,57 Md $ |
| Dette Totale | 1,52 Md $ | 1,75 Md $ | 1,67 Md $ | 1,67 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 96,1 M$ | 83,6 M$ | 88,6 M$ | 123,3 M$ | 108,4 M$ | 157,6 M$ | 186,3 M$ | 200,5 M$ | 227,8 M$ | 257,4 M$ |
| Amortissements | 77,9 M$ | 83,9 M$ | 91,7 M$ | 104,7 M$ | 116,4 M$ | 127,1 M$ | 153,6 M$ | 171,1 M$ | 189,4 M$ | 216,7 M$ |
| Stock-based Compensation | 4,6 M$ | 5,5 M$ | 5,3 M$ | 6,8 M$ | 6,6 M$ | 7,5 M$ | 8,3 M$ | 9,0 M$ | 9,0 M$ | 9,0 M$ |
| Variation du BFR | 2,9 M$ | 3,3 M$ | -6,8 M$ | 956 000 $ | -23,5 M$ | 1,7 M$ | 7,9 M$ | -19,8 M$ | -2,3 M$ | -3,5 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 138,9 M$ | 155,0 M$ | 164,7 M$ | 195,9 M$ | 196,3 M$ | 256,5 M$ | 316,5 M$ | 338,2 M$ | 416,6 M$ | 480,7 M$ |
| CapEx | -23,7 M$ | -26,2 M$ | -37,5 M$ | -37,8 M$ | -33,1 M$ | -36,7 M$ | -40,9 M$ | -51,1 M$ | -59,3 M$ | -75,8 M$ |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rachat d'Actions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendes Payés | -80,9 M$ | -86,7 M$ | -71,3 M$ | -108,8 M$ | -119,8 M$ | -131,8 M$ | -193,9 M$ | -225,6 M$ | -252,8 M$ | -302,5 M$ |
| Free Cash Flow | 115,2 M$ | 128,9 M$ | 127,2 M$ | 158,1 M$ | 163,2 M$ | 219,8 M$ | 275,6 M$ | 287,1 M$ | 357,3 M$ | 404,9 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 138,9 M$ | 64,7 M$ | 142,3 M$ | 159,6 M$ |
| CapEx | -18,6 M$ | -13,2 M$ | -15,6 M$ | -83,9 M$ |
| Free Cash Flow | 120,3 M$ | 51,6 M$ | 126,7 M$ | 75,7 M$ |
| Dividendes Payés | -73,7 M$ | -82,6 M$ | -83,7 M$ | -83,2 M$ |
| Stock-based Compensation | 0 | 2,6 M$ | 4,2 M$ | 2,8 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +8,3 % | +9,1 % | +10,6 % | +9,7 % | +12,8 % | +18,9 % | +16,3 % | +12,7 % | +13,0 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | -12,9 % | +6,4 % | +37,5 % | -10,9 % | +45,4 % | +18,2 % | +7,7 % | +13,6 % | +13,0 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | -16,4 % | +2,0 % | -7,2 % | +19,4 % | +41,2 % | +11,8 % | +1,4 % | +5,4 % | +4,5 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +4,3 % | +4,3 % | +5,7 % | +4,7 % | +2,8 % | +5,8 % | +6,1 % | +7,9 % | +9,1 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | +11,9 % | -1,3 % | +24,3 % | +3,2 % | +34,7 % | +25,4 % | +4,1 % | +24,5 % | +13,3 % | |
| Marge Brute | 70,6 % | 70,8 % | 71,1 % | 71,8 % | 71,5 % | 71,9 % | 72,5 % | 72,8 % | 72,7 % | 43,3 % |
| Marge Opérationnelle | 34,5 % | 65,3 % | 66,5 % | 66,7 % | 67,4 % | 67,9 % | 69,0 % | 69,7 % | 69,4 % | 39,9 % |
| Marge EBITDA | 65,3 % | 65,3 % | 66,5 % | 66,7 % | 67,4 % | 67,9 % | 69,0 % | 69,7 % | 69,4 % | 68,7 % |
| Marge Nette | 37,7 % | 30,3 % | 29,6 % | 36,8 % | 29,9 % | 38,5 % | 38,2 % | 35,4 % | 35,7 % | 35,7 % |
| Marge FCF | 45,5 % | 47,0 % | 42,5 % | 47,8 % | 44,9 % | 53,7 % | 56,6 % | 50,7 % | 56,0 % | 56,1 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 3,53 $ | 3,78 $ | 3,58 $ | 4,21 $ | 4,15 $ | 5,44 $ | 6,45 $ | 6,33 $ | 7,31 $ | 7,58 $ |
| Dividende par Action | 2,48 $ | 2,55 $ | 2,01 $ | 2,90 $ | 3,05 $ | 3,26 $ | 4,54 $ | 4,98 $ | 5,17 $ | 5,67 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 32,6 M | 34,0 M | 35,4 M | 37,4 M | 39,2 M | 40,3 M | 42,6 M | 45,2 M | 48,8 M | 53,3 M |
Quoi regarder dans les entreprises de Immobilier
- FFO / Action (Croissance positive) — Le 'vrai EPS' d'un REIT — résultat net + amortissement.
- Couverture du dividende (FFO/div) (≥1,1x) — Le FFO doit couvrir le dividende avec marge.
- Dette Nette / EBITDA (≤6x) — Référence NAREIT. Normalise le levier par la génération de cash.
- Dette / Actifs (40-60%) — Les REITs utilisent beaucoup de dette par construction. >65% fragile.
- Taux de distribution du FFO (approximation) (<80%) — Dividendes / Cash Flow opérationnel. Les REITs de qualité retiennent >20%.
- P/FFO (<=15x (<=20x limite)) — L'équivalent du PER pour les REITs. Comme pour le PER, plus il est bas, moins c'est cher.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 8,90 % |
| Rentabilité du capital investi | 5,55 % |
| Rentabilité des actifs | 5,47 % |
| Marge brute | 51,95 % |
| Marge opérationnelle | 40,76 % |
| Marge nette | 41,05 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,52 |
| Ratio de liquidité | 0,32 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 3,13 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 25,20 | 36,07 | 36,69 | 57,19 | 49,84 | 58,27 | 33,88 | 41,43 | 34,37 | 36,50 |
| P/B | 3,77 | 4,01 | 3,60 | 4,14 | 4,26 | 5,84 | 3,23 | 3,18 | 2,38 | 2,71 |
| P/V | 9,50 | 10,96 | 10,87 | 15,02 | 14,90 | 22,40 | 12,95 | 14,65 | 12,27 | 13,15 |
| Marge Brute | 70,6 % | 70,8 % | 71,1 % | 71,8 % | 71,5 % | 71,9 % | 72,5 % | 72,8 % | 72,7 % | 43,3 % |
| Marge Opérationnelle | 34,5 % | 65,3 % | 66,5 % | 66,7 % | 67,4 % | 67,9 % | 69,0 % | 69,7 % | 69,4 % | 39,9 % |
| Marge Nette | 37,7 % | 30,3 % | 29,6 % | 36,8 % | 29,9 % | 38,5 % | 38,2 % | 35,4 % | 35,7 % | 35,7 % |
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