Eastern International Ltd. Ordinary Shares (ELOG) est une société cotée du secteur Industrials, industrie Integrated Freight & Logistics, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Marges des 12 derniers mois: marge brute 9.3%, marge opérationnelle -2.3%, marge nette -2.5%.
Au prix actuel de $0.57, ELOG affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -7.44%. La capitalisation boursière s'établit à $7M.
Prix
| Prix | $0.57 |
| Capitalisation | $7M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | CN |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.46 |
| EV / EBITDA | -12.98 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -7.44% |
| Rentabilité du capital investi | -4.74% |
| Rentabilité des actifs | -3.57% |
| Marge brute | 9.30% |
| Marge opérationnelle | -2.30% |
| Marge nette | -2.52% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.45 |
| Ratio de liquidité | 1.71 |
| Piotroski F-Score | 1 |
| Altman Z-Score | 2.25 |
Quoi regarder en Industriels
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Clé : carnet, marges opérationnelles, et conversion du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15% — les autres détruisent du capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industrie bon >85%
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / Revenus — Maintenir l'outil. <4% = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de faillite (NYU 1968) — combine liquidité, levier et rentabilité. Clé en cycliques
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ELOG | Eastern International Ltd. Ordinary Shares | $7M | 0.46 | -7.4% | |
| 0R08.L | United Parcel Service, Inc. | $84.5B | |||
| UPS | United Parcel Service, Inc. | $83.9B | 18.91 | 5.75 | 29.1% |
| 0QZX.L | FedEx Corporation | $71.6B | 17.58 | 2.46 | 14.0% |
| FDX | FedEx Corporation | $71.4B | 16.24 | 2.27 | 15.1% |
| 0QMW.L | Kuehne + Nagel International AG | $25.7B | 23.25 | 9.42 | 40.5% |
| 0IJR.L | Expeditors International of Washington, Inc. | $25.2B | |||
| EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | $24.7B | 27.40 | 11.78 | 40.7% |
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