Elutia Inc (ELUT) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Biotechnology, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Elutia Inc a enregistré un chiffre d'affaires de $12.3M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -22.0%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 57.8%, marge opérationnelle -194.0%, marge nette 426.9%.
Au prix actuel de $0.81, ELUT se négocie à un PER de 0.60 et un ROE de 9.41%. La capitalisation boursière s'établit à $36M.
Prix
| Prix | $0.81 |
| Capitalisation | $36M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 0.60 |
| Prix / Valeur comptable | 2.18 |
| EV / EBITDA | -1.13 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 940.81% |
| Rentabilité du capital investi | -79.27% |
| Rentabilité des actifs | 118.69% |
| Marge brute | 57.82% |
| Marge opérationnelle | -194.03% |
| Marge nette | 426.93% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.69 |
| Ratio de liquidité | 1.77 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | -3.65 |
Quoi regarder en Biotech
La plupart des petites biotechs perdent de l'argent. Les analyser avec le P/E n'a aucun sens — regardez cash et pipeline.
- Cash Runway — Mois de cash au rythme actuel. <18 mois = risque de dilution urgente
- Cash burn annuel — Rythme de consommation de cash opérationnel. À comparer à la position de cash
- Total Debt — Biotech sans revenus + dette = recette de faillite
- R&D / Capitalisation — Combien ils investissent dans le pipeline vs la valeur de l'entreprise — intensité R&D
- Capitalisation / Cash — S'il cote près de son cash, le marché donne ~0 valeur au pipeline — opportunité ou piège
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ELUT | Elutia Inc | $36M | 0.60 | 2.18 | 9.4% |
| 0QZU.L | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $131.8B | |||
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $130.3B | 29.68 | 6.45 | 23.3% |
| 0R2M.L | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $84.0B | |||
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $79.8B | 18.79 | 2.57 | 13.8% |
| ARGX | argenx SE | $61.2B | 36.30 | 7.40 | 21.7% |
| MRNA | Moderna, Inc. | $57.8B | 1.34 | -39.2% | |
| RVMD | Revolution Medicines, Inc. | $41.7B | 15.96 | -96.4% |
Performance Historique
| 1 mois | -10.99% |
| 3 mois | -23.58% |
| YTD | +16.93% |
| 1 an | -28.32% |
| 3 ans | -34.68% |
| 5 ans | -90.18% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $1.39 |
| Plus bas 52s | $0.50 |
| Volume Moyen (90j) | 84K |
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