États financiers détaillés de Emerson Electric Co. (EMR) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Emerson Electric Co. a enregistré un chiffre d'affaires de 18,02 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 1,4 %. Le résultat net a atteint 2,29 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 3,1 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 53,2 %, marge opérationnelle 20,1 %, marge nette 13,8 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 0,9 % sur 5 ans.
À 167,71 $ (cours de clôture du 28 octobre 2026), EMR se négocie à un PER de 36,70 et un ROE de 12,69 %. La capitalisation boursière s'établit à 93,5 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 15,31 Md $ | 13,75 Md $ | 13,96 Md $ | 15,62 Md $ | 17,30 Md $ | 19,73 Md $ | 22,13 Md $ | 24,81 Md $ | 20,10 Md $ | 21,04 Md $ | 24,22 Md $ | 24,41 Md $ | 24,67 Md $ | 17,73 Md $ | 16,25 Md $ | 14,52 Md $ | 15,26 Md $ | 17,41 Md $ | 18,37 Md $ | 16,79 Md $ | 12,93 Md $ | 13,80 Md $ | 15,16 Md $ | 17,49 Md $ | 18,02 Md $ |
| Coût des Ventes | 9,99 Md $ | 8,94 Md $ | 9,06 Md $ | 10,05 Md $ | 11,12 Md $ | 12,61 Md $ | 14,07 Md $ | 15,67 Md $ | 12,54 Md $ | 12,71 Md $ | 14,66 Md $ | 14,64 Md $ | 14,72 Md $ | 9,97 Md $ | 9,24 Md $ | 8,26 Md $ | 8,83 Md $ | 9,98 Md $ | 10,56 Md $ | 9,78 Md $ | 7,20 Md $ | 7,50 Md $ | 7,74 Md $ | 8,61 Md $ | 8,50 Md $ |
| Marge Brute | 5,32 Md $ | 4,81 Md $ | 4,90 Md $ | 5,57 Md $ | 6,18 Md $ | 7,13 Md $ | 8,06 Md $ | 9,14 Md $ | 7,56 Md $ | 8,33 Md $ | 9,56 Md $ | 9,77 Md $ | 9,95 Md $ | 7,76 Md $ | 7,01 Md $ | 6,26 Md $ | 6,43 Md $ | 7,43 Md $ | 7,82 Md $ | 7,01 Md $ | 5,73 Md $ | 6,31 Md $ | 7,43 Md $ | 8,88 Md $ | 9,52 Md $ |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 3,05 Md $ | 2,90 Md $ | 2,94 Md $ | 3,28 Md $ | 3,60 Md $ | 4,08 Md $ | 4,57 Md $ | 5,15 Md $ | 4,42 Md $ | 4,82 Md $ | 5,33 Md $ | 5,44 Md $ | 5,65 Md $ | 4,16 Md $ | 3,73 Md $ | 3,46 Md $ | 3,61 Md $ | 4,27 Md $ | 4,46 Md $ | 3,99 Md $ | 3,49 Md $ | 3,61 Md $ | 4,19 Md $ | 5,14 Md $ | 5,10 Md $ |
| Charges Opérationnelles | 3,05 Md $ | 2,90 Md $ | 2,94 Md $ | 3,30 Md $ | 3,62 Md $ | 4,12 Md $ | 4,63 Md $ | 5,36 Md $ | 4,42 Md $ | 4,82 Md $ | 5,67 Md $ | 5,80 Md $ | 5,95 Md $ | 4,26 Md $ | 3,83 Md $ | 3,55 Md $ | 3,74 Md $ | 4,48 Md $ | 4,70 Md $ | 4,22 Md $ | 3,77 Md $ | 3,95 Md $ | 4,67 Md $ | 6,22 Md $ | 5,99 Md $ |
| Résultat Opérationnel | 2,27 Md $ | 1,91 Md $ | 1,96 Md $ | 2,26 Md $ | 2,56 Md $ | 3,01 Md $ | 3,43 Md $ | 3,78 Md $ | 3,14 Md $ | 3,51 Md $ | 3,89 Md $ | 3,97 Md $ | 4,01 Md $ | 3,50 Md $ | 3,18 Md $ | 2,71 Md $ | 2,69 Md $ | 2,95 Md $ | 3,12 Md $ | 2,78 Md $ | 1,96 Md $ | 2,36 Md $ | 2,76 Md $ | 2,67 Md $ | 3,53 Md $ |
| EBITDA | 2,98 Md $ | 2,45 Md $ | 2,50 Md $ | 2,82 Md $ | 3,12 Md $ | 3,61 Md $ | 4,09 Md $ | 4,54 Md $ | 3,40 Md $ | 3,96 Md $ | 4,74 Md $ | 4,18 Md $ | 4,25 Md $ | 3,97 Md $ | 4,58 Md $ | 3,10 Md $ | 3,17 Md $ | 3,63 Md $ | 3,88 Md $ | 3,36 Md $ | 2,69 Md $ | 3,50 Md $ | 4,21 Md $ | 4,03 Md $ | 4,84 Md $ |
| Charges d'Intérêt | 0 | 0 | 0 | 234,0 M$ | 243,0 M$ | 225,0 M$ | 456,0 M$ | 244,0 M$ | 244,0 M$ | 280,0 M$ | 246,0 M$ | 241,0 M$ | 234,0 M$ | 218,0 M$ | 198,0 M$ | 215,0 M$ | 201,0 M$ | 202,0 M$ | 201,0 M$ | 175,0 M$ | 166,0 M$ | 228,0 M$ | 261,0 M$ | 323,0 M$ | 387,0 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 1,61 Md $ | 1,59 Md $ | 1,41 Md $ | 1,85 Md $ | 2,15 Md $ | 2,67 Md $ | 3,09 Md $ | 3,59 Md $ | 2,45 Md $ | 2,88 Md $ | 3,63 Md $ | 3,12 Md $ | 3,20 Md $ | 3,19 Md $ | 3,81 Md $ | 2,32 Md $ | 2,33 Md $ | 2,67 Md $ | 2,86 Md $ | 2,33 Md $ | 1,76 Md $ | 2,43 Md $ | 2,90 Md $ | 2,02 Md $ | 2,93 Md $ |
| Impôts | 565,0 M$ | 514,0 M$ | 401,0 M$ | 595,0 M$ | 727,0 M$ | 834,0 M$ | 964,0 M$ | 1,14 Md $ | 688,0 M$ | 848,0 M$ | 1,13 Md $ | 1,09 Md $ | 1,13 Md $ | 953,0 M$ | 1,27 Md $ | 697,0 M$ | 660,0 M$ | 443,0 M$ | 531,0 M$ | 345,0 M$ | 346,0 M$ | 549,0 M$ | 642,0 M$ | 415,0 M$ | 696,0 M$ |
| Résultat Net | 1,03 Md $ | 122,0 M$ | 1,09 Md $ | 1,26 Md $ | 1,42 Md $ | 1,84 Md $ | 2,14 Md $ | 2,41 Md $ | 1,72 Md $ | 2,16 Md $ | 2,48 Md $ | 1,97 Md $ | 2,00 Md $ | 2,15 Md $ | 2,71 Md $ | 1,64 Md $ | 1,52 Md $ | 2,20 Md $ | 2,31 Md $ | 1,97 Md $ | 2,30 Md $ | 3,23 Md $ | 13,22 Md $ | 1,97 Md $ | 2,29 Md $ |
| BPA | 1,22 $ | 0,14 $ | 1,30 $ | 1,50 $ | 1,72 $ | 2,26 $ | 2,69 $ | 3,09 $ | 2,29 $ | 2,88 $ | 3,31 $ | 2,69 $ | 2,79 $ | 3,07 $ | 4,02 $ | 2,54 $ | 2,36 $ | 3,49 $ | 3,74 $ | 3,26 $ | 3,85 $ | 4,63 $ | 3,75 $ | 3,44 $ | 4,07 $ |
| BPA Dilué | 1,20 $ | 0,14 $ | 1,30 $ | 1,49 $ | 1,70 $ | 2,24 $ | 2,66 $ | 3,06 $ | 2,27 $ | 2,86 $ | 3,29 $ | 2,68 $ | 2,77 $ | 3,05 $ | 4,01 $ | 2,53 $ | 2,36 $ | 3,47 $ | 3,72 $ | 3,24 $ | 3,83 $ | 4,60 $ | 3,73 $ | 3,43 $ | 4,04 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 859,0 M | 841,4 M | 840,9 M | 843,6 M | 836,5 M | 823,7 M | 803,9 M | 789,4 M | 758,7 M | 757,0 M | 753,5 M | 734,6 M | 722,9 M | 704,1 M | 676,5 M | 646,8 M | 643,4 M | 635,3 M | 620,6 M | 606,6 M | 601,8 M | 592,9 M | 577,3 M | 574,0 M | 566,7 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 4,86 Md $ | 4,35 Md $ | 4,56 Md $ | 4,87 Md $ |
| Marge Brute | 2,52 Md $ | 2,31 Md $ | 2,42 Md $ | 2,65 Md $ |
| Résultat Opérationnel | 982,0 M$ | 864,0 M$ | 901,0 M$ | 1,00 Md $ |
| EBITDA | 1,42 Md $ | 1,25 Md $ | 1,27 Md $ | 1,38 Md $ |
| Résultat Net | 636,0 M$ | 605,0 M$ | 618,0 M$ | 718,0 M$ |
| BPA | 1,13 $ | 1,08 $ | 1,10 $ | 1,28 $ |
| BPA Dilué | 1,12 $ | 1,07 $ | 1,10 $ | 1,28 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 3,18 Md $ | 3,06 Md $ | 1,09 Md $ | 1,49 Md $ | 3,31 Md $ | 2,35 Md $ | 1,80 Md $ | 8,05 Md $ | 3,59 Md $ | 1,54 Md $ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 2,70 Md $ | 3,07 Md $ | 3,02 Md $ | 2,98 Md $ | 2,80 Md $ | 2,97 Md $ | 2,26 Md $ | 2,52 Md $ | 2,93 Md $ | 3,10 Md $ |
| Stocks | 1,21 Md $ | 1,70 Md $ | 1,81 Md $ | 1,88 Md $ | 1,93 Md $ | 2,05 Md $ | 1,74 Md $ | 2,01 Md $ | 2,18 Md $ | 2,21 Md $ |
| Actifs Courants | 9,96 Md $ | 8,25 Md $ | 6,62 Md $ | 7,14 Md $ | 8,81 Md $ | 8,43 Md $ | 8,51 Md $ | 13,82 Md $ | 10,19 Md $ | 8,58 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 2,93 Md $ | 3,32 Md $ | 3,56 Md $ | 3,64 Md $ | 3,69 Md $ | 3,74 Md $ | 2,24 Md $ | 2,36 Md $ | 3,50 Md $ | 3,51 Md $ |
| Goodwill | 3,91 Md $ | 5,32 Md $ | 6,46 Md $ | 6,54 Md $ | 6,73 Md $ | 7,72 Md $ | 13,95 Md $ | 14,48 Md $ | 18,07 Md $ | 18,19 Md $ |
| Actifs Incorporels | 902,0 M$ | 1,89 Md $ | 2,75 Md $ | 2,62 Md $ | 2,47 Md $ | 2,88 Md $ | 6,57 Md $ | 6,26 Md $ | 10,44 Md $ | 9,46 Md $ |
| Actifs Totaux | 21,74 Md $ | 19,59 Md $ | 20,39 Md $ | 20,50 Md $ | 22,88 Md $ | 24,71 Md $ | 35,67 Md $ | 42,75 Md $ | 44,25 Md $ | 41,96 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 1,52 Md $ | 1,78 Md $ | 1,94 Md $ | 1,87 Md $ | 1,72 Md $ | 2,11 Md $ | 1,28 Md $ | 1,27 Md $ | 1,33 Md $ | 1,38 Md $ |
| Dette à Court Terme | 2,58 Md $ | 862,0 M$ | 1,62 Md $ | 1,44 Md $ | 1,16 Md $ | 1,03 Md $ | 2,24 Md $ | 691,0 M$ | 532,0 M$ | 4,80 Md $ |
| Passifs Courants | 8,01 Md $ | 5,04 Md $ | 6,16 Md $ | 5,98 Md $ | 5,79 Md $ | 6,25 Md $ | 7,78 Md $ | 5,03 Md $ | 5,74 Md $ | 9,80 Md $ |
| Dette à Long Terme | 4,05 Md $ | 3,79 Md $ | 3,14 Md $ | 4,28 Md $ | 6,33 Md $ | 5,79 Md $ | 8,26 Md $ | 7,61 Md $ | 7,16 Md $ | 8,32 Md $ |
| Passifs Totaux | 14,12 Md $ | 10,82 Md $ | 11,40 Md $ | 12,22 Md $ | 14,44 Md $ | 14,79 Md $ | 19,36 Md $ | 16,15 Md $ | 16,74 Md $ | 21,67 Md $ |
| Réserves | 21,72 Md $ | 22,00 Md $ | 23,07 Md $ | 24,20 Md $ | 24,95 Md $ | 26,05 Md $ | 28,05 Md $ | 40,07 Md $ | 40,83 Md $ | 40,60 Md $ |
| Capitaux Propres | 7,57 Md $ | 8,72 Md $ | 8,95 Md $ | 8,23 Md $ | 8,40 Md $ | 9,88 Md $ | 10,36 Md $ | 20,69 Md $ | 21,64 Md $ | 20,28 Md $ |
| Dette Totale | 6,63 Md $ | 4,66 Md $ | 4,76 Md $ | 5,72 Md $ | 7,86 Md $ | 7,23 Md $ | 10,81 Md $ | 8,71 Md $ | 8,36 Md $ | 13,76 Md $ |
| Dette Nette | 3,45 Md $ | 1,59 Md $ | 3,67 Md $ | 4,23 Md $ | 4,54 Md $ | 4,88 Md $ | 9,01 Md $ | 654,0 M$ | 4,77 Md $ | 12,21 Md $ |
| Fonds de Roulement | 1,95 Md $ | 3,21 Md $ | 455,0 M$ | 1,16 Md $ | 3,02 Md $ | 2,19 Md $ | 729,0 M$ | 8,79 Md $ | 4,45 Md $ | -1,21 Md $ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 1,54 Md $ | 1,75 Md $ | 1,79 Md $ | 2,18 Md $ |
| Actifs Totaux | 41,96 Md $ | 41,94 Md $ | 42,09 Md $ | 42,21 Md $ |
| Passifs Totaux | 21,67 Md $ | 21,65 Md $ | 21,77 Md $ | 21,81 Md $ |
| Capitaux Propres | 20,28 Md $ | 20,29 Md $ | 20,30 Md $ | 20,38 Md $ |
| Dette Totale | 13,76 Md $ | 13,92 Md $ | 14,06 Md $ | 13,80 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 1,03 Md $ | 122,0 M$ | 1,09 Md $ | 1,26 Md $ | 1,42 Md $ | 1,84 Md $ | 2,14 Md $ | 2,41 Md $ | 1,77 Md $ | 2,22 Md $ | 2,53 Md $ | 2,02 Md $ | 2,07 Md $ | 2,24 Md $ | 2,54 Md $ | 1,62 Md $ | 1,68 Md $ | 2,22 Md $ | 2,33 Md $ | 1,99 Md $ | 1,42 Md $ | 1,88 Md $ | 2,26 Md $ | 1,60 Md $ | 2,25 Md $ |
| Amortissements | 709,0 M$ | 541,0 M$ | 534,0 M$ | 557,0 M$ | 562,0 M$ | 607,0 M$ | 656,0 M$ | 707,0 M$ | 727,0 M$ | 816,0 M$ | 867,0 M$ | 823,0 M$ | 819,0 M$ | 569,0 M$ | 573,0 M$ | 568,0 M$ | 636,0 M$ | 758,0 M$ | 822,0 M$ | 854,0 M$ | 762,0 M$ | 842,0 M$ | 1,05 Md $ | 1,69 Md $ | 1,52 Md $ |
| Stock-based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,0 M$ | 216,0 M$ | 120,0 M$ | 110,0 M$ | 197,0 M$ | 125,0 M$ | 250,0 M$ | 260,0 M$ | 263,0 M$ |
| Variation du BFR | 119,0 M$ | 432,0 M$ | 266,0 M$ | 322,0 M$ | 110,0 M$ | -152,0 M$ | 137,0 M$ | -22,0 M$ | 620,0 M$ | 309,0 M$ | -301,0 M$ | -340,0 M$ | 42,0 M$ | 159,0 M$ | -181,0 M$ | 93,0 M$ | 160,0 M$ | -83,0 M$ | -150,0 M$ | 148,0 M$ | 167,0 M$ | -312,0 M$ | -148,0 M$ | -151,0 M$ | -9,0 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 1,71 Md $ | 1,82 Md $ | 1,73 Md $ | 2,22 Md $ | 2,19 Md $ | 2,51 Md $ | 3,02 Md $ | 3,29 Md $ | 3,09 Md $ | 3,29 Md $ | 3,23 Md $ | 3,05 Md $ | 3,65 Md $ | 3,69 Md $ | 2,53 Md $ | 2,88 Md $ | 1,91 Md $ | 2,89 Md $ | 3,01 Md $ | 3,08 Md $ | 3,58 Md $ | 2,92 Md $ | 637,0 M$ | 3,33 Md $ | 3,10 Md $ |
| CapEx | -554,2 M$ | -384,0 M$ | -337,0 M$ | -400,0 M$ | -518,0 M$ | -601,0 M$ | -681,0 M$ | -714,0 M$ | -531,0 M$ | -524,0 M$ | -647,0 M$ | -665,0 M$ | -678,0 M$ | -767,0 M$ | -685,0 M$ | -447,0 M$ | -476,0 M$ | -617,0 M$ | -594,0 M$ | -538,0 M$ | -581,0 M$ | -531,0 M$ | -363,0 M$ | -419,0 M$ | -431,0 M$ |
| Acquisitions | -200,1 M$ | -754,0 M$ | -6,0 M$ | -414,0 M$ | -366,0 M$ | -752,0 M$ | -295,0 M$ | -561,0 M$ | -776,0 M$ | -2,00 Md $ | -129,0 M$ | -62,0 M$ | -16,0 M$ | -247,0 M$ | 1,49 Md $ | -132,0 M$ | -2,95 Md $ | -2,00 Md $ | -455,0 M$ | -126,0 M$ | -1,58 Md $ | -4,66 Md $ | -705,0 M$ | -8,34 Md $ | 0 |
| Rachat d'Actions | -534,0 M$ | -20,0 M$ | 0 | -121,0 M$ | -621,0 M$ | -862,0 M$ | -853,0 M$ | -1,12 Md $ | -718,0 M$ | -100,0 M$ | -935,0 M$ | -797,0 M$ | -1,11 Md $ | -1,05 Md $ | -2,50 Md $ | -601,0 M$ | -400,0 M$ | -1,00 Md $ | -1,25 Md $ | -942,0 M$ | -500,0 M$ | -500,0 M$ | -2,21 Md $ | -643,0 M$ | -1,24 Md $ |
| Dividendes Payés | -654,0 M$ | -652,0 M$ | -661,0 M$ | -675,0 M$ | -694,0 M$ | -730,0 M$ | -837,0 M$ | -940,0 M$ | -998,0 M$ | -1,01 Md $ | -1,04 Md $ | -1,17 Md $ | -1,18 Md $ | -1,21 Md $ | -1,27 Md $ | -1,23 Md $ | -1,24 Md $ | -1,23 Md $ | -1,21 Md $ | -1,21 Md $ | -1,21 Md $ | -1,22 Md $ | -1,20 Md $ | -1,20 Md $ | -1,19 Md $ |
| Free Cash Flow | 1,15 Md $ | 1,43 Md $ | 1,39 Md $ | 1,82 Md $ | 1,67 Md $ | 1,91 Md $ | 2,33 Md $ | 2,58 Md $ | 2,56 Md $ | 2,77 Md $ | 2,59 Md $ | 2,39 Md $ | 2,97 Md $ | 2,92 Md $ | 1,84 Md $ | 2,43 Md $ | 1,44 Md $ | 2,27 Md $ | 2,41 Md $ | 2,54 Md $ | 2,99 Md $ | 2,39 Md $ | 274,0 M$ | 2,91 Md $ | 2,67 Md $ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 1,01 Md $ | 699,0 M$ | 779,0 M$ | 1,42 Md $ |
| CapEx | -168,0 M$ | -97,0 M$ | -85,0 M$ | -102,0 M$ |
| Free Cash Flow | 842,0 M$ | 602,0 M$ | 694,0 M$ | 1,32 Md $ |
| Dividendes Payés | -297,0 M$ | -312,0 M$ | -312,0 M$ | -311,0 M$ |
| Stock-based Compensation | 65,0 M$ | 55,0 M$ | 58,0 M$ | 68,0 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | -10,2 % | +1,5 % | +11,9 % | +10,8 % | +14,0 % | +12,1 % | +12,1 % | -19,0 % | +4,7 % | +15,1 % | +0,8 % | +1,1 % | -28,1 % | -8,4 % | -10,6 % | +5,1 % | +14,0 % | +5,5 % | -8,6 % | -23,0 % | +6,7 % | +9,9 % | +15,3 % | +3,0 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | -88,2 % | +792,6 % | +15,4 % | +13,1 % | +29,7 % | +15,8 % | +12,9 % | -28,5 % | +25,5 % | +14,6 % | -20,6 % | +1,8 % | +7,1 % | +26,2 % | -39,7 % | -7,2 % | +45,1 % | +4,7 % | -14,8 % | +17,2 % | +40,3 % | +309,1 % | -85,1 % | +16,5 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | -88,5 % | +828,6 % | +15,4 % | +14,3 % | +31,8 % | +19,0 % | +14,9 % | -25,9 % | +25,9 % | +14,9 % | -18,7 % | +3,7 % | +9,8 % | +31,3 % | -36,9 % | -6,9 % | +47,4 % | +7,4 % | -12,9 % | +18,1 % | +20,2 % | -19,1 % | -8,1 % | +18,1 % | |
| Variation Actions (annuelle) | -2,1 % | -0,1 % | +0,3 % | -0,8 % | -1,5 % | -2,4 % | -1,8 % | -3,9 % | -0,2 % | -0,5 % | -2,5 % | -1,6 % | -2,6 % | -3,9 % | -4,4 % | -0,5 % | -1,3 % | -2,3 % | -2,3 % | -0,8 % | -1,5 % | -2,6 % | -0,6 % | -1,3 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | +24,3 % | -2,8 % | +30,3 % | -8,1 % | +14,5 % | +22,2 % | +10,4 % | -0,9 % | +8,3 % | -6,6 % | -7,7 % | +24,4 % | -1,5 % | -37,0 % | +32,0 % | -41,0 % | +58,4 % | +6,0 % | +5,5 % | +17,6 % | -20,1 % | -88,5 % | +963,1 % | -8,4 % | |
| Marge Brute | 34,8 % | 35,0 % | 35,1 % | 35,6 % | 35,7 % | 36,1 % | 36,4 % | 36,8 % | 37,6 % | 39,6 % | 39,5 % | 40,0 % | 40,3 % | 43,8 % | 43,1 % | 43,1 % | 42,1 % | 42,7 % | 42,5 % | 41,8 % | 44,3 % | 45,7 % | 49,0 % | 50,8 % | 52,8 % |
| Marge Opérationnelle | 14,8 % | 13,9 % | 14,1 % | 14,5 % | 14,8 % | 15,2 % | 15,5 % | 15,2 % | 15,6 % | 16,7 % | 16,0 % | 16,3 % | 16,2 % | 19,8 % | 19,6 % | 18,7 % | 17,6 % | 17,0 % | 17,0 % | 16,6 % | 15,1 % | 17,1 % | 18,2 % | 15,2 % | 19,6 % |
| Marge EBITDA | 19,5 % | 17,8 % | 17,9 % | 18,1 % | 18,0 % | 18,3 % | 18,5 % | 18,3 % | 16,9 % | 18,8 % | 19,6 % | 17,1 % | 17,2 % | 22,4 % | 28,2 % | 21,3 % | 20,8 % | 20,8 % | 21,1 % | 20,0 % | 20,8 % | 25,4 % | 27,8 % | 23,1 % | 26,9 % |
| Marge Nette | 6,7 % | 0,9 % | 7,8 % | 8,0 % | 8,2 % | 9,3 % | 9,7 % | 9,7 % | 8,6 % | 10,3 % | 10,2 % | 8,1 % | 8,1 % | 12,1 % | 16,7 % | 11,3 % | 9,9 % | 12,7 % | 12,6 % | 11,7 % | 17,8 % | 23,4 % | 87,2 % | 11,3 % | 12,7 % |
| Marge FCF | 7,5 % | 10,4 % | 10,0 % | 11,6 % | 9,6 % | 9,7 % | 10,6 % | 10,4 % | 12,7 % | 13,2 % | 10,7 % | 9,8 % | 12,0 % | 16,5 % | 11,3 % | 16,8 % | 9,4 % | 13,1 % | 13,1 % | 15,2 % | 23,2 % | 17,3 % | 1,8 % | 16,7 % | 14,8 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 35,0 % | 32,3 % | 28,4 % | 32,1 % | 33,8 % | 31,2 % | 31,2 % | 31,7 % | 28,1 % | 29,5 % | 31,0 % | 35,0 % | 35,4 % | 29,9 % | 33,3 % | 30,1 % | 28,3 % | 16,6 % | 18,6 % | 14,8 % | 19,6 % | 22,6 % | 22,1 % | 20,5 % | 23,7 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 1,34 $ | 1,70 $ | 1,66 $ | 2,15 $ | 2,00 $ | 2,32 $ | 2,90 $ | 3,27 $ | 3,37 $ | 3,66 $ | 3,43 $ | 3,25 $ | 4,11 $ | 4,15 $ | 2,73 $ | 3,76 $ | 2,23 $ | 3,58 $ | 3,89 $ | 4,20 $ | 4,98 $ | 4,03 $ | 0,47 $ | 5,07 $ | 4,71 $ |
| Dividende par Action | 0,76 $ | 0,77 $ | 0,79 $ | 0,80 $ | 0,83 $ | 0,89 $ | 1,04 $ | 1,19 $ | 1,32 $ | 1,33 $ | 1,38 $ | 1,59 $ | 1,63 $ | 1,72 $ | 1,88 $ | 1,90 $ | 1,93 $ | 1,93 $ | 1,95 $ | 1,99 $ | 2,01 $ | 2,06 $ | 2,08 $ | 2,09 $ | 2,10 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 850,8 M | 841,4 M | 837,7 M | 838,0 M | 829,2 M | 816,4 M | 793,8 M | 780,3 M | 753,7 M | 750,7 M | 748,5 M | 730,6 M | 717,7 M | 700,2 M | 673,3 M | 644,0 M | 642,1 M | 632,0 M | 616,2 M | 602,9 M | 598,1 M | 592,9 M | 574,2 M | 571,3 M | 562,8 M |
Que regarder dans l'industrie
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Les clés : le carnet de commandes, les marges opérationnelles et la conversion du FCF.
- Croissance du chiffre d'affaires 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15 % — les autres détruisent du capital
- Conversion du FCF — FCF / résultat net : dans l'industrie, bon au-delà de 85 %
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / chiffre d'affaires — Maintenir l'outil. <4 % = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de risque de faillite (NYU, 1968) : combine liquidité, endettement et rentabilité. Clé pour les cycliques
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 12,69 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,93 % |
| Rentabilité des actifs | 6,11 % |
| Marge brute | 53,16 % |
| Marge opérationnelle | 20,11 % |
| Marge nette | 13,83 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,68 |
| Ratio de liquidité | 0,90 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 4,07 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 19,02 | 156,93 | 20,25 | 20,63 | 20,93 | 18,55 | 20,05 | 13,20 | 17,50 | 18,27 | 12,47 | 17,79 | 23,17 | 20,41 | 10,97 | 21,47 | 26,58 | 22,27 | 17,87 | 20,12 | 24,46 | 15,81 | 25,77 | 31,75 | 32,23 |
| P/B | 3,23 | 3,22 | 3,41 | 3,58 | 4,02 | 4,20 | 4,88 | 3,49 | 3,53 | 4,04 | 2,97 | 3,40 | 4,39 | 4,33 | 3,68 | 4,64 | 4,63 | 5,48 | 5,00 | 4,70 | 5,70 | 4,19 | 2,68 | 2,89 | 3,64 |
| P/V | 1,29 | 1,34 | 1,58 | 1,66 | 1,72 | 1,73 | 1,93 | 1,28 | 1,50 | 1,88 | 1,28 | 1,43 | 1,88 | 2,47 | 1,83 | 2,42 | 2,64 | 2,82 | 2,24 | 2,36 | 4,36 | 3,14 | 3,66 | 3,57 | 4,10 |
| Marge Brute | 34,8 % | 35,0 % | 35,1 % | 35,6 % | 35,7 % | 36,1 % | 36,4 % | 36,8 % | 37,6 % | 39,6 % | 39,5 % | 40,0 % | 40,3 % | 43,8 % | 43,1 % | 43,1 % | 42,1 % | 42,7 % | 42,5 % | 41,8 % | 44,3 % | 45,7 % | 49,0 % | 50,8 % | 52,8 % |
| Marge Opérationnelle | 14,8 % | 13,9 % | 14,1 % | 14,5 % | 14,8 % | 15,2 % | 15,5 % | 15,2 % | 15,6 % | 16,7 % | 16,0 % | 16,3 % | 16,2 % | 19,8 % | 19,6 % | 18,7 % | 17,6 % | 17,0 % | 17,0 % | 16,6 % | 15,1 % | 17,1 % | 18,2 % | 15,2 % | 19,6 % |
| Marge Nette | 6,7 % | 0,9 % | 7,8 % | 8,0 % | 8,2 % | 9,3 % | 9,7 % | 9,7 % | 8,6 % | 10,3 % | 10,2 % | 8,1 % | 8,1 % | 12,1 % | 16,7 % | 11,3 % | 9,9 % | 12,7 % | 12,6 % | 11,7 % | 17,8 % | 23,4 % | 87,2 % | 11,3 % | 12,7 % |
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