Rockwell Automation, Inc. (ROK) est une société cotée du secteur Industriel, industrie Industrial - Machinery, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Rockwell Automation, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Rockwell Automation, Inc. (ROK) se paie 42,0× les bénéfices (PER), au-dessus de la médiane dans l'industrie (298 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (32,7×) 348 $ (-22 %); à la médiane de son secteur (25,9×) 275 $ (-38 %).
Aperçu Kaplio : Rockwell Automation, Inc.
Capitalisation 50 Md $ · 52 semaines 349 $ – 495 $ (à 11 % du plus haut) · PER 42,0× · PER est. 2027 30,0× · Dividende 1,2 % · 16 ans de hausse · Prochains résultats 5 novembre 2026 · BPA attendu 3,69 $ · Cours de clôture du 3 nov. · comptes publiés le 4 août.
- Valorisation: PER 12 mois 42,0× (chère).
- Activité: ROIC 20 % (solide).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 2,3× (solide).
- Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (32,7×) 348 $ (-22 %); à la médiane de son secteur (25,9×) 275 $ (-38 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans l'industrie : 7 sur 10 respectés
- Capex / chiffre d'affaires 2,2 %, non respecté.
- PER face à ses 10 ans 42,0×, non respecté.
- VE/EBITDA ajusté au cycle 29,4×, non respecté.
- Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 6,2 %, respecté, proche du seuil.
- Marge opérationnelle 17,1 %, respecté.
- ROIC 19,7 %, respecté.
- Conversion du FCF 156,3 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 2,3×, respecté.
- Altman Z-Score 5,0, respecté.
- Piotroski F-Score 7 sur 9, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Rockwell Automation, Inc.: PER 42,0×; VE/EBITDA 29,4×; ROIC 19,7 %; 49,7 Md $. Ingersoll Rand Inc. (PER 23,8×; VE/EBITDA 14,7×; ROIC 11,0 %; 32,8 Md $), Emerson Electric Co. (PER 36,4×; VE/EBITDA 19,6×; ROIC 7,9 %; 92,8 Md $), Parker-Hannifin Corporation (PER 33,2×; VE/EBITDA 21,2×; ROIC 13,9 %; 119 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 42,0× · médiane 32,7× · minimum 16,3× · maximum 48,5× · bon marché sous 27,6× · chère au-dessus de 38,5×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 93 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
solide · Rendement (12 derniers mois) 1,2 % · 5,24 $ par action en 2025 · Années de hausse 16 · Croissance 5 ans +5 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,9× (des trois derniers exercices) · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 12,40 $ par an (1,03 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il Rockwell Automation aujourd'hui ?
La Méthode Buffett attendrait un meilleur prix pour Rockwell Automation. Qualité de l'entreprise : 82 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2 novembre 2026 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 33,32 % |
| Rentabilité du capital investi | 19,70 % |
| Rentabilité des actifs | 10,83 % |
| Marge brute | 54,53 % |
| Marge opérationnelle | 21,69 % |
| Marge nette | 13,38 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,03 |
| Ratio de liquidité | 1,08 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 5,04 |
Performance historique
| 1 mois | −3,3 % |
| 3 mois | −0,4 % |
| Depuis le 1er janvier | +13,1 % |
| 1 an | +22,3 % |
| 3 ans | +66,9 % |
| 5 ans | +29,8 % |
| 10 ans | +274,4 % |
Historique des dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 5,52 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 17 août 2026 | 1,38 $ |
| 18 mai 2026 | 1,38 $ |
| 23 février 2026 | 1,38 $ |
| 17 novembre 2025 | 1,38 $ |
| 18 août 2025 | 1,31 $ |
| 19 mai 2025 | 1,31 $ |
| 18 février 2025 | 1,31 $ |
| 18 novembre 2024 | 1,31 $ |
| 12 août 2024 | 1,25 $ |
| 10 mai 2024 | 1,25 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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