Tableau de bord de valorisation de Rockwell Automation, Inc. (ROK) avec PER 41,74, P/B 14,32, VE/EBITDA 29,8 et rendement du dividende 1,24 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Industrie.
À combien coterait-elle à ses multiples habituels ?
Par rapport à ses multiples habituels : chère · PER actuel 41,7× · Fourchette par multiples : 275,04 $ · 348,19 $.
À la médiane de la décennie (32,7×) 348 $ (-22 %) ; à la médiane de son secteur (25,9×) 275 $ (-38 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Résumé de l'Analyse
Rockwell Automation, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 8,34 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 5,7 %. Le résultat net a atteint 869,0 M$, avec un CAGR sur 5 ans de -3,2 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 54,5 %, marge opérationnelle 21,7 %, marge nette 13,4 %.
À 444,10 $ (cours de clôture du 4 novembre 2026), ROK se négocie à un PER de 41,74 et un ROE de 33,32 %. La capitalisation boursière s'établit à 49,4 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 41,74 |
| Prix / Valeur comptable | 14,32 |
| VE / EBITDA | 29,8 |
| Rendement du dividende | 1,24 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ROK | Rockwell Automation, Inc. | 49,4 Md $ | 41,74 | 14,32 | 33,3 % |
| EMR | Emerson Electric Co. | 95,1 Md $ | 35,66 | 4,59 | 13,1 % |
| GEV | GE Vernova Inc. | 220 Md $ | 21,92 | 19,46 | 85,6 % |
| ETN | Eaton Corporation plc | 137 Md $ | 35,27 | 6,54 | 19,4 % |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | 115 Md $ | 31,95 | 7,74 | 25,1 % |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | 32,3 Md $ | 23,71 | 3,09 | 13,5 % |
Prix
| Prix | 444,10 $ (cours de clôture du 4 novembre 2026) |
| Capitalisation | 49,4 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 33,32 % |
| Rentabilité du capital investi | 19,70 % |
| Rentabilité des actifs | 10,83 % |
| Marge brute | 54,53 % |
| Marge opérationnelle | 21,69 % |
| Marge nette | 13,38 % |
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