Ingersoll Rand Inc. (IR) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Ingersoll Rand Inc.

Capitalisation 31 Md $ · 52 semaines 69 $ – 99 $ (à 19 % du plus haut) · PER 22,5× · PER 2027 attendu 20,5× · Dividende 0,10 % · Prochains résultats 11 février 2027 · BPA attendu 1,02 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 29 oct.

• Valorisation: PER 22,5× (à son prix).
• Activité: ROIC 11 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 2,3× (solide).
• Résultats: 5 sur 8 (irréguliers).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de son secteur (25,8×) 92 $ (+14 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'industrie : 8 sur 10 respectés

• ROIC 11,0 %, non respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 1,8 %, non respecté.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 13,1 %, respecté.
• Marge opérationnelle 18,5 %, respecté.
• Conversion du FCF 209,9 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 2,3×, respecté.
• Altman Z-Score 3,4, respecté.
• Piotroski F-Score 6 de 9, respecté.
• PER face à ses 10 ans 22,5×, respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 14,3×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Ingersoll Rand Inc.: PER 22,6×; VE/EBITDA 14,2×; ROIC 11,0 %; 31,1 Md $. Dover Corporation (PER 24,3×; VE/EBITDA 15,1×; ROIC 9,9 %; 27,6 Md $), ITT Inc. (PER 38,9×; VE/EBITDA 22,6×; ROIC 5,5 %; 17,7 Md $), IDEX Corporation (PER 32,5×; VE/EBITDA 18,7×; ROIC 9,3 %; 17,2 Md $).

Dividende

symbolique · Rendement 0,10 % (0,08 $ par action en 2025) · verse depuis 2017 · Croissance 5 ans -32 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 38,8× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 1,00 $ par an (0,08 $ par mois).