ITT Inc. (ITT) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : ITT Inc.

Capitalisation 18 Md $ · 52 semaines 169 $ – 222 $ (à 11 % du plus haut) · PER 38,4× · PER 2027 attendu 20,4× · Dividende 0,77 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 4 novembre 2026 · BPA attendu 2,08 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 6 août.

• Valorisation: PER 38,4× (chère).
• Activité: ROIC 5 % (faible).
• Bilan: Trésorerie nette/EBITDA 1,0× (solide).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (23,6×) 120 $ (-39 %); à la médiane de son secteur (25,8×) 132 $ (-33 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'industrie : 6 sur 10 respectés

• ROIC 5,5 %, non respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 3,1 %, non respecté.
• PER face à ses 10 ans 38,4×, non respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 22,4×, non respecté.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 11,7 %, respecté.
• Marge opérationnelle 17,4 %, respecté.
• Conversion du FCF 112,1 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA −1,0×, respecté.
• Altman Z-Score 5,8, respecté.
• Piotroski F-Score 6 de 9, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — ITT Inc.: PER 38,4×; VE/EBITDA 22,4×; ROIC 5,5 %; 17,5 Md $. IDEX Corporation (PER 34,3×; VE/EBITDA 19,1×; ROIC 9,3 %; 17,6 Md $), Flowserve Corporation (PER 25,2×; VE/EBITDA 19,1×; ROIC 10,1 %; 9,1 Md $), EnPro Industries, Inc. (PER 139×; VE/EBITDA 32,5×; ROIC 5,6 %; 6,0 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 38,4× · médiane 23,6× · minimum 10,4× · maximum 43,0× · bon marché sous 20,2× · chère au-dessus de 28,6×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 95 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement 0,77 % (1,40 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +16 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 4,5× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 7,70 $ par an (0,64 $ par mois).