Helios Technologies, Inc. (HLIO) est une société cotée du secteur Industriel, industrie Industrial - Machinery, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Helios Technologies, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Helios Technologies, Inc. (HLIO) se paie 30,9× les bénéfices (PER), au-dessus de la médiane dans l'industrie (297 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (36,1×) 77 $ (+17 %); à la médiane de son secteur (25,8×) 55 $ (-17 %).
Aperçu Kaplio : Helios Technologies, Inc.
Capitalisation 2 Md $ · 52 semaines 50 $ – 93 $ (à 29 % du plus haut) · PER 30,9× · PER 2027 attendu 20,8× · Dividende 0,68 % · Prochains résultats 5 novembre 2026 · BPA attendu 0,76 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 10 août.
- Valorisation: PER 30,9× (à son prix).
- Activité: ROIC 5 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 0,3× (solide).
- Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (36,1×) 77 $ (+17 %); à la médiane de son secteur (25,8×) 55 $ (-17 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans l'industrie : 7 sur 10 respectés
- Marge opérationnelle 7,9 %, non respecté.
- ROIC 5,1 %, non respecté.
- Capex / chiffre d'affaires 3,3 %, non respecté.
- Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 9,2 %, respecté.
- Conversion du FCF 206,6 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 0,3×, respecté.
- Altman Z-Score 3,3, respecté.
- Piotroski F-Score 9 de 9, respecté.
- PER face à ses 10 ans 30,9×, respecté.
- VE/EBITDA ajusté au cycle 12,5×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Helios Technologies, Inc.: PER 30,9×; VE/EBITDA 12,5×; ROIC 5,1 %; 2,2 Md $. Enerpac Tool Group Corp. (PER 23,6×; VE/EBITDA 14,6×; ROIC 14,0 %; 2,1 Md $), DXP Enterprises, Inc. (PER 30,8×; VE/EBITDA 14,3×; ROIC 9,3 %; 2,7 Md $), CECO Environmental Corp. (PER —; VE/EBITDA 130×; ROIC 0,3 %; 3,4 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 30,9× · médiane 36,1× · minimum 15,9× · maximum 80,6× · bon marché sous 30,6× · chère au-dessus de 46,2×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 33 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
juste (relevé depuis peu) · Rendement 0,68 % (0,36 $ par action en 2025) · Années de hausse 1 · Croissance 5 ans -0 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 6,7× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 6,80 $ par an (0,57 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 7,65 % |
| Rentabilité du capital investi | 5,13 % |
| Rentabilité des actifs | 4,71 % |
| Marge brute | 32,68 % |
| Marge opérationnelle | 10,02 % |
| Marge nette | 8,01 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,02 |
| Ratio de liquidité | 2,74 |
| Piotroski F-Score | 9 |
| Altman Z-Score | 3,28 |
Performance Historique
| 1 mois | -7,75% |
| 3 mois | -17,53% |
| YTD | +23,67% |
| 1 an | +19,49% |
| 3 ans | +25,24% |
| 5 ans | -26,42% |
| 10 ans | +127,55% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,4500 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-10-13 | 0,1200 $ |
| 2026-07-10 | 0,1200 $ |
| 2026-04-13 | 0,1200 $ |
| 2026-01-07 | 0,0900 $ |
| 2025-10-07 | 0,0900 $ |
| 2025-07-07 | 0,0900 $ |
| 2025-04-04 | 0,0900 $ |
| 2025-01-03 | 0,0900 $ |
| 2024-10-04 | 0,0900 $ |
| 2024-07-05 | 0,0900 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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