Tableau de bord de valorisation de Epsilon Energy Ltd. (EPSN) avec P/E N/A, P/B 1.37, EV/EBITDA 18.05 et rendement du dividende 4.24%. Modèles DCF, Nombre de Graham et Earnings Power Value, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Energy.
Résumé de l'Analyse
Epsilon Energy Ltd. a enregistré un chiffre d'affaires de $51.6M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 16.1%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 53.3%, marge opérationnelle 35.8%, marge nette -5.2%.
Au prix actuel de $5.90, EPSN affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -2.92%. La capitalisation boursière s'établit à $178M.
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 1.37 |
| EV / EBITDA | 18.05 |
| Rendement du dividende | 4.24% |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | $-4.03 |
| vs Prix Actuel | -168.4% |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| EPSN | Epsilon Energy Ltd. | $178M | 1.37 | -2.9% | |
| 0QZA.L | ConocoPhillips | $164.1B | 18.11 | 2.54 | 14.3% |
| COP | ConocoPhillips | $161.5B | 17.48 | 2.45 | 14.3% |
| CNQ.TO | Canadian Natural Resources Limited | $146.2B | |||
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | $104.4B | 12.05 | 3.03 | 26.7% |
| 0IDR.L | EOG Resources, Inc. | $78.1B | 11.63 | 1.94 | 16.7% |
| EOG | EOG Resources, Inc. | $77.2B | 11.42 | 2.44 | 22.4% |
| 0KAK.L | Occidental Petroleum Corporation | $59.7B |
Prix
| Prix | $5.90 |
| Capitalisation | $178M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -2.92% |
| Rentabilité du capital investi | 10.65% |
| Rentabilité des actifs | -1.48% |
| Marge brute | 53.27% |
| Marge opérationnelle | 35.78% |
| Marge nette | -5.18% |
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