FirstService Corporation (FSV) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : FirstService Corporation

Capitalisation 7 Md $ · 52 semaines 126 $ – 165 $ (à 12 % du plus haut) · PER 41,4× · PER 2027 attendu 21,5× · Dividende 0,85 % · Prochains résultats 3 février 2027 · BPA attendu 1,58 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 22 oct.

• Valorisation: P/FFO 19,8× (justifiée).
• Activité: FFO/dividende 6,8× (solide).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 2,7× (solide).
• Résultats: 7 sur 8 (sans verdict).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À son P/FFO moyen de la décennie (28,1×) 206 $ (+42 %); à la médiane de la décennie (23,2×) 170 $ (+18 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans les REIT : 5 sur 5 respectés

• Couverture du dividende (FFO/div.) 6,8×, respecté.
• Dette / actifs 38,0 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 2,7×, respecté.
• Taux de distribution du FFO (approximation) 10,8 %, respecté.
• P/FFO 19,8×, respecté.
• FFO / action $7,31, info.

Face à ses pairs (pairs de référence) — FirstService Corporation: P/VC 4,5×; Rend. dividende 0,8 %; VE/EBITDA 15,1×; 6,6 Md $. Colliers International Group Inc. (P/VC 2,3×; Rend. dividende 0,3 %; VE/EBITDA 11,5×; 4,8 Md $), Cushman & Wakefield plc (P/VC 1,6×; Rend. dividende —; VE/EBITDA 10,2×; 3,1 Md $), Jones Lang LaSalle Incorporated (P/VC 2,1×; Rend. dividende —; VE/EBITDA 10,8×; 16,3 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix derniers exercices ?

Precio / FFO (aprox.) à chaque clôture: aujourd'hui 19,8× · médiane 23,2× · minimum 15,7× · maximum 51,5× · bon marché sous 19,9× · chère au-dessus de 36,6×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 30 % du temps sur ses dix derniers exercices.

Dividende

juste (relevé depuis peu) · Rendement 0,85 % (1,07 $ par ADS en 2025) · Années de hausse 1 · Croissance 5 ans +11 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible taux de distribution sur FFO 11 % · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 8,50 $ par an (0,71 $ par mois).