FirstService Corporation (FSV) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : FirstService Corporation

Capitalisation 7 Md $ · 52 semaines 126 $ – 165 $ (à 12 % du plus haut) · PER 44,7× · PER 2027 attendu 21,6× · Dividende 0,82 % · Prochains résultats 3 février 2027 · BPA attendu 1,57 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 22 oct.

• Valorisation: PER 44,7× (bon marché).
• Activité: ROIC 7 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 2,7× (respecté, proche du seuil).
• Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (54,6×) 177 $ (+22 %); à la médiane de son secteur (27,4×) 89 $ (-39 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans ce secteur : 7 sur 9 respectés

• ROIC ≥ coût du capital 6,9 %, non respecté.
• Couverture des intérêts 4,5×, à la limite.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 13,2 %, respecté.
• Croissance du BPA 5 ans 9,3 %, respecté.
• Marge brute 31,8 %, respecté, proche du seuil.
• FCF / résultat net 222,3 %, respecté.
• Piotroski F-Score 5 de 9, respecté.
• Dette nette / EBITDA 2,7×, respecté, proche du seuil.
• PER face à ses 10 ans 44,7×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — FirstService Corporation: PER 44,8×; VE/EBITDA 15,5×; ROIC 6,9 %; 6,6 Md $. Colliers International Group Inc. (PER 44,8×; VE/EBITDA 11,7×; ROIC 3,8 %; 4,8 Md $), Cushman & Wakefield plc (PER 45,6×; VE/EBITDA 10,5×; ROIC 6,1 %; 3,1 Md $), Jones Lang LaSalle Incorporated (PER 15,6×; VE/EBITDA 10,9×; ROIC 10,2 %; 16,4 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 44,8× · médiane 54,6× · minimum 37,2× · maximum 99,0× · bon marché sous 49,4× · chère au-dessus de 69,0×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 18 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

juste (relevé depuis peu) · Rendement 0,82 % (1,07 $ par ADS en 2025) · Années de hausse 1 · Croissance 5 ans +11 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 5,2× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 8,20 $ par an (0,68 $ par mois).