Tableau de bord de valorisation de Gladstone Investment Corp. (GAIN) avec P/E 3.71, P/B 0.96, EV/EBITDA 10.57 et rendement du dividende 6.18%. Modèles DCF, Nombre de Graham et Earnings Power Value, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Financial Services.
Résumé de l'Analyse
Gladstone Investment Corp. a enregistré un chiffre d'affaires de $71.5M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 6.1%. Le résultat net a atteint $184.8M, avec un CAGR sur 5 ans de 34.2%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 63.5%, marge opérationnelle 107.8%, marge nette 155.9%.
Au prix actuel de $15.86, GAIN se négocie à un PER de 3.71 et un ROE de 27.00%. La capitalisation boursière s'établit à $632M.
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 3.71 |
| Prix / Valeur comptable | 0.96 |
| EV / EBITDA | 10.57 |
| Rendement du dividende | 6.18% |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | $14.66 |
| vs Prix Actuel | -7.6% |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GAIN | Gladstone Investment Corp. | $632M | 3.71 | 0.96 | 27.0% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $165.8B | 24.57 | 2.81 | 11.7% |
| 0QZZ.L | BlackRock, Inc. | $164.7B | 28.50 | 2.83 | 9.9% |
| BX | Blackstone Inc. | $151.0B | 27.34 | 10.69 | 40.9% |
| BN.TO | Brookfield Corporation | $117.3B | |||
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | $102.9B | |||
| BNH | Brookfield Finance Inc. | $94.0B | 67.60 | 1.93 | 3.0% |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | $90.1B | 66.21 | 1.89 | 3.0% |
Prix
| Prix | $15.86 |
| Capitalisation | $632M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 27.00% |
| Rentabilité du capital investi | 9.36% |
| Rentabilité des actifs | 12.67% |
| Marge brute | 63.51% |
| Marge opérationnelle | 107.81% |
| Marge nette | 155.95% |
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