Genmab A/S (GMAB) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Biotechnology, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Genmab A/S a enregistré un chiffre d'affaires de $3.72B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -18.1%. Le résultat net a atteint $963.8M, avec un CAGR sur 5 ans de -27.3%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 39.9%, marge opérationnelle 13.8%, marge nette 8.2%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -28.4% sur 5 ans.
Au prix actuel de $34.40, GMAB se négocie à un PER de 26.82 et un ROE de 16.52%. La capitalisation boursière s'établit à $21.1B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $34.40 |
| Capitalisation | $21.1B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | DK |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 26.82 |
| Prix / Valeur comptable | 3.53 |
| EV / EBITDA | 17.10 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 16.52% |
| Rentabilité du capital investi | 8.54% |
| Rentabilité des actifs | 7.50% |
| Marge brute | 39.92% |
| Marge opérationnelle | 13.81% |
| Marge nette | 8.17% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.89 |
| Ratio de liquidité | 2.46 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 2.83 |
Quoi regarder en Biotech
La plupart des petites biotechs perdent de l'argent. Les analyser avec le P/E n'a aucun sens — regardez cash et pipeline.
- Cash Runway — Mois de cash au rythme actuel. <18 mois = risque de dilution urgente
- Cash burn annuel — Rythme de consommation de cash opérationnel. À comparer à la position de cash
- Total Debt — Biotech sans revenus + dette = recette de faillite
- R&D / Capitalisation — Combien ils investissent dans le pipeline vs la valeur de l'entreprise — intensité R&D
- Capitalisation / Cash — S'il cote près de son cash, le marché donne ~0 valeur au pipeline — opportunité ou piège
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GMAB | Genmab A/S | $21.1B | 26.82 | 3.53 | 16.5% |
| RPRX | Royalty Pharma plc | $25.9B | 24.26 | 3.81 | 12.3% |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd. | $28.6B | 6.77 | -6.1% | |
| INCY | Incyte Corporation | $25.3B | 15.44 | 3.96 | 29.7% |
| ILMN | Illumina, Inc. | $34.6B | 45.56 | 13.12 | 31.1% |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc. | $13.8B | 21.19 | -204.3% | |
| EXEL | Exelixis, Inc. | $14.3B | 16.72 | 7.48 | 42.5% |
| DGX | Quest Diagnostics Incorporated | $27.3B | 25.70 | 3.59 |
Performance Historique
| 1 mois | +4.08% |
| 3 mois | +35.75% |
| YTD | +11.38% |
| 1 an | +22.17% |
| 3 ans | -8.25% |
| 5 ans | -20.44% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $35.43 |
| Plus bas 52s | $23.62 |
| Volume Moyen (90j) | 2.2M |
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