Grab Holdings Limited (GRAB) est une société cotée du secteur Technology, industrie Software - Application, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Grab Holdings Limited a enregistré un chiffre d'affaires de $3.37B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 48.4%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 43.6%, marge opérationnelle 6.9%, marge nette 16.0%.
Au prix actuel de $2.81, GRAB se négocie à un PER de 18.85 et un ROE de 9.00%. La capitalisation boursière s'établit à $11.2B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $2.81 |
| Capitalisation | $11.2B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | SG |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 18.85 |
| Prix / Valeur comptable | 1.66 |
| EV / EBITDA | 12.64 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 9.00% |
| Rentabilité du capital investi | 2.70% |
| Rentabilité des actifs | 4.43% |
| Marge brute | 43.63% |
| Marge opérationnelle | 6.92% |
| Marge nette | 15.97% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.30 |
| Ratio de liquidité | 1.52 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 0.99 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAB | Grab Holdings Limited | $11.2B | 18.85 | 1.66 | 9.0% |
| SSNC | SS&C Technologies Holdings, Inc. | $18.8B | 22.18 | 2.87 | 11.6% |
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. | $23.5B | 12.40 | 4.38 | |
| PTC | PTC Inc. | $15.5B | 13.23 | 4.54 | 32.6% |
| TTD | The Trade Desk, Inc. | $6.8B | 16.95 | 2.59 | 16.1% |
| CIEN | Ciena Corporation | $47.3B | 73.70 | 15.82 | 22.8% |
| TOST | Toast, Inc. | $17.8B | 37.37 | 8.77 | 23.8% |
| HUBS | HubSpot, Inc. | $11.8B | 87.92 | 7.59 | 7.8% |
Performance Historique
| 1 mois | -18.93% |
| 3 mois | -19.61% |
| YTD | -42.48% |
| 1 an | -54.80% |
| 3 ans | -17.77% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $6.62 |
| Plus bas 52s | $2.85 |
| Volume Moyen (90j) | 48.1M |
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