Tableau de bord de valorisation de The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) avec PER 12,86, P/B 2,12, VE/EBITDA 27,95 et rendement du dividende 2,01 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Résumé de l'Analyse
The Goldman Sachs Group, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 125,10 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 18,5 %. Le résultat net a atteint 17,18 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 12,7 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 57,5 %, marge opérationnelle 25,0 %, marge nette 18,0 %.
À 894,55 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), GS se négocie à un PER de 12,86 et un ROE de 17,90 %. La capitalisation boursière s'établit à 260 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 12,86 |
| Prix / Valeur comptable | 2,12 |
| VE / EBITDA | 27,95 |
| Rendement du dividende | 2,01 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 824,36 $ |
| vs Prix Actuel | -7,8 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 260 Md $ | 12,86 | 2,12 | 17,9 % |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 896 Md $ | 14,14 | 2,42 | 17,9 % |
| BAC | Bank of America Corporation | 346 Md $ | 11,94 | 1,21 | 10,7 % |
| MS | Morgan Stanley | 291 Md $ | 14,73 | 2,44 | 17,9 % |
| C | Citigroup Inc. | 206 Md $ | 11,96 | 0,98 | 9,2 % |
| UBS | UBS Group AG | 146 Md $ | 16,39 | 1,70 | 10,5 % |
| NMR | Nomura Holdings, Inc. | 27,4 Md $ | 10,53 | 1,16 | 11,1 % |
| SF | Stifel Financial Corp | 10,0 Md $ | 9,10 | 1,73 | 16,5 % |
Prix
| Prix | 894,55 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026) |
| Capitalisation | 260 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 17,90 % |
| Rentabilité du capital investi | 2,47 % |
| Rentabilité des actifs | 1,02 % |
| Marge brute | 57,53 % |
| Marge opérationnelle | 25,00 % |
| Marge nette | 17,95 % |
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