HealthEquity, Inc. (HQY) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Medical - Healthcare Information Services, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
HealthEquity, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $1.31B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 12.4%. Le résultat net a atteint $215.2M, avec un CAGR sur 5 ans de 89.4%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 75.2%, marge opérationnelle 25.6%, marge nette 17.4%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 40.0% sur 5 ans.
Prix
| Prix | $94.88 |
| Capitalisation | $7.9B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 33.82 |
| Prix / Valeur comptable | 3.97 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Marge brute | 75.21% |
| Marge opérationnelle | 25.61% |
| Marge nette | 17.36% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.49 |
| Ratio de liquidité | 2.99 |
Quoi regarder en Santé / Pharma
Le pipeline R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = revenus qui s'évaporent. Regardez innovation et cash flow.
- R&D / Revenus — Indique l'investissement en pipeline futur. La pharma sérieuse réinvestit 15-20%
- Croissance EPS 5 ans — Après l'expiration des brevets, croissent-ils encore ?
- Marge brute — Pharma de marque >70%. Génériques bien plus bas — définit le type de business
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90%
- ROIC — Capital réinvesti efficacement — clé en pharma à cause des cycles R&D longs
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharma génèrent beaucoup de dette — attention au post-M&A
- P/E vs 10 ans propre — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HQY | HealthEquity, Inc. | $7.9B | 33.82 | 3.97 | |
| BTSG | BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock | $11.5B | 39.58 | 5.69 | 15.2% |
| HSIC | Henry Schein, Inc. | $9.7B | 24.58 | 3.06 | 12.4% |
| CORT | Corcept Therapeutics Incorporated | $12.4B | 215.02 | 16.69 | 8.4% |
| GMED | Globus Medical, Inc. | $10.1B | 18.96 | 2.14 | 11.6% |
| DVA | DaVita Inc. | $11.8B | |||
| BIO | Bio-Rad Laboratories, Inc. | $10.2B | 45.50 | 1.41 | 3.2% |
| MOH | Molina Healthcare, Inc. | $10.7B | 1281.81 | 2.52 | -0.2% |
Performance Historique
| 1 mois | -8.53% |
| 3 mois | +11.58% |
| YTD | +3.79% |
| 1 an | -0.53% |
| 3 ans | +34.01% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $107.62 |
| Plus bas 52s | $72.76 |
| Volume Moyen (90j) | 906K |
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