Hormel Foods Corporation (HRL) est une société cotée du secteur Consommation Défensive, industrie Packaged Foods, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Hormel Foods Corporation est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Hormel Foods Corporation (HRL) se paie 33,8× les bénéfices (PER), au-dessus de la médiane dans la consommation défensive (95 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (23,2×) 15 $ (-31 %); à la médiane de son secteur (22,4×) 14 $ (-34 %).
Aperçu Kaplio : Hormel Foods Corporation
Capitalisation 12 Md $ · 52 semaines 19 $ – 27 $ (à 20 % du plus haut) · PER 33,8× · PER 2027 attendu 13,6× · Dividende 5,5 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 3 décembre 2026 · BPA attendu 0,38 $ · Cours en séance du 30 oct. · comptes publiés le 27 août.
- Valorisation: PER 33,8× (chère).
- Activité: ROIC 3 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 2,2× (solide).
- Résultats: 5 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (23,2×) 15 $ (-31 %); à la médiane de son secteur (22,4×) 14 $ (-34 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la consommation défensive : 3 sur 8 respectés
- Marge brute (stable 5 ans) 15,6 %, non respecté.
- ROE / ROIC stables 4,3 %, non respecté.
- Croissance du BPA 10 ans −3,9 %, non respecté.
- Taux de distribution 132,4 %, non respecté.
- PER face à ses 10 ans 33,8×, non respecté.
- FCF / résultat net 111,7 %, respecté.
- Croissance du dividende 10 ans 9,3 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 2,2×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Hormel Foods Corporation: PER 33,8×; VE/EBITDA 15,7×; ROIC 3,2 %; 11,7 Md $. The J. M. Smucker Company (PER 60,7×; VE/EBITDA 15,5×; ROIC 3,1 %; 13,9 Md $), Pilgrim's Pride Corporation (PER 21,3×; VE/EBITDA 8,4×; ROIC 5,1 %; 6,8 Md $), Campbell Soup Company (PER 16,4×; VE/EBITDA 10,2×; ROIC 4,9 %; 6,4 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 33,8× · médiane 23,2× · minimum 14,7× · maximum 42,1× · bon marché sous 21,4× · chère au-dessus de 28,1×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 94 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
fragile · Rendement 5,5 % (1,15 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +5 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,3× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 55,00 $ par an (4,58 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il Hormel Foods aujourd'hui ?
La Méthode Buffett n'approuverait pas Hormel Foods aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 59 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Peter Lynch approuverait-il Hormel Foods aujourd'hui ?
La Méthode Lynch attendrait un meilleur prix pour Hormel Foods. Qualité de l'entreprise : 72 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme entreprise à croissance lente. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 4,33 % |
| Rentabilité du capital investi | 3,16 % |
| Rentabilité des actifs | 2,58 % |
| Marge brute | 15,68 % |
| Marge opérationnelle | 4,72 % |
| Marge nette | 2,82 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,36 |
| Ratio de liquidité | 1,88 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 3,48 |
Performance Historique
| 1 mois | +6,59% |
| 3 mois | -14,93% |
| YTD | -10,23% |
| 1 an | -1,46% |
| 3 ans | -34,42% |
| 5 ans | -50,47% |
| 10 ans | -43,69% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 1,1700 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-10-13 | 0,2925 $ |
| 2026-07-13 | 0,2925 $ |
| 2026-04-13 | 0,2925 $ |
| 2026-01-12 | 0,2925 $ |
| 2025-10-14 | 0,2900 $ |
| 2025-07-14 | 0,2900 $ |
| 2025-04-14 | 0,2900 $ |
| 2025-01-13 | 0,2900 $ |
| 2024-10-15 | 0,2825 $ |
| 2024-07-15 | 0,2825 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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