Hub Group, Inc. (HUBG) est une société cotée du secteur Industrials, industrie Integrated Freight & Logistics, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Hub Group, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $3.95B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 1.5%. Le résultat net a atteint $104.0M, avec un CAGR sur 5 ans de -0.6%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 56.9%, marge opérationnelle 4.0%, marge nette 2.9%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -2.1% sur 5 ans.
Prix
| Prix | $33.34 |
| Capitalisation | $2.0B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 24.78 |
| Prix / Valeur comptable | 1.18 |
| Rendement du dividende | 1.49% |
Rentabilité
| Marge brute | 56.89% |
| Marge opérationnelle | 4.03% |
| Marge nette | 2.93% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.29 |
| Ratio de liquidité | 1.47 |
Quoi regarder en Industriels
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Clé : carnet, marges opérationnelles, et conversion du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15% — les autres détruisent du capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industrie bon >85%
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / Revenus — Maintenir l'outil. <4% = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de faillite (NYU 1968) — combine liquidité, levier et rentabilité. Clé en cycliques
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HUBG | Hub Group, Inc. | $2.2B | 24.78 | 1.18 | |
| SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | $3.5B | 12.06 | 1.37 | 11.7% |
| TRN | Trinity Industries, Inc. | $2.3B | 6.59 | 1.97 | 31.9% |
| ATKR | Atkore Inc. | $3.2B | 2.50 | -12.1% | |
| ALG | Alamo Group Inc. | $2.1B | 20.20 | 1.72 | 8.7% |
| PBI | Pitney Bowes Inc. | $2.4B | 14.40 | -23.3% |
Performance Historique
| 1 mois | -15.94% |
| 3 mois | -24.77% |
| YTD | -21.70% |
| 1 an | -9.36% |
| 3 ans | -17.41% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $53.26 |
| Plus bas 52s | $31.41 |
| Volume Moyen (90j) | 1.0M |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | $0.1250 | 1.50% |
| 2026-06-05 | $0.1250 | 1.50% |
| 2026-03-13 | $0.1250 | 1.50% |
| 2025-12-05 | $0.1250 | 1.50% |
| 2025-09-12 | $0.1250 | 1.50% |
| 2025-06-23 | $0.1250 | 1.50% |
| 2025-03-18 | $0.1250 | 1.50% |
| 2024-12-06 | $0.1250 | 1.50% |
| 2024-09-06 | $0.1250 | 1.50% |
| 2024-06-07 | $0.1250 | 1.50% |
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