Infosys Limited (INFY) est une société cotée du secteur Technology, industrie Information Technology Services, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Infosys Limited a enregistré un chiffre d'affaires de $20.16B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 8.3%. Le résultat net a atteint $3.31B, avec un CAGR sur 5 ans de 4.9%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 30.3%, marge opérationnelle 20.4%, marge nette 16.4%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 4.7% sur 5 ans.
Au prix actuel de $11.07, INFY se négocie à un PER de 13.16 et un ROE de 33.03%. La capitalisation boursière s'établit à $44.9B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $11.07 |
| Capitalisation | $44.9B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | IN |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 13.16 |
| Prix / Valeur comptable | 4.57 |
| EV / EBITDA | 8.75 |
| Rendement du dividende | 4.64% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 33.03% |
| Rentabilité du capital investi | 27.53% |
| Rentabilité des actifs | 20.42% |
| Marge brute | 30.32% |
| Marge opérationnelle | 20.45% |
| Marge nette | 16.38% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.10 |
| Ratio de liquidité | 1.84 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 8.49 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| INFY | Infosys Limited | $44.9B | 13.16 | 4.57 | 33.0% |
| FTNT | Fortinet, Inc. | $126.6B | 66.64 | 90.43 | 187.9% |
| CRWV | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | $43.6B | 7.97 | -45.4% | |
| ADSK | Autodesk, Inc. | $46.2B | 27.41 | 13.26 | 52.5% |
| MSTR | Strategy Inc | $43.7B | 1.03 | -60.8% | |
| WDAY | Workday, Inc. | $52.2B | 40.26 | 7.70 | 16.8% |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | $27.9B | 13.21 | 1.98 | 14.9% |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | $76.3B | 36.27 | 28.90 | 85.8% |
Performance Historique
| 1 mois | -7.98% |
| 3 mois | +4.73% |
| YTD | -37.88% |
| 1 an | -36.99% |
| 3 ans | -37.77% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $30.00 |
| Plus bas 52s | $10.30 |
| Volume Moyen (90j) | 20.6M |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | $0.2647 | 9.56% |
| 2025-10-27 | $0.2589 | 9.35% |
| 2025-05-30 | $0.2579 | 9.32% |
| 2024-10-29 | $0.2485 | 8.98% |
| 2024-05-31 | $0.3350 | 12.11% |
| 2023-10-24 | $0.2163 | 7.82% |
| 2023-06-01 | $0.2134 | 7.71% |
| 2022-10-27 | $0.1690 | 6.11% |
| 2022-05-31 | $0.1770 | 6.40% |
| 2021-10-26 | $0.1670 | 6.03% |
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