Tableau de bord de valorisation de Iron Mountain Incorporated (IRM) avec PER 80,99, P/B -26,36, VE/EBITDA 21,18 et rendement du dividende 3,05 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Immobilier.
Résumé de l'Analyse
Iron Mountain Incorporated a enregistré un chiffre d'affaires de 6,90 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 10,7 %. Le résultat net a atteint 144,6 M$, avec un CAGR sur 5 ans de -15,9 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 54,2 %, marge opérationnelle 18,8 %, marge nette 5,5 %.
Au prix actuel de 112,33 $, IRM se négocie à un PER de 80,99 et un ROE de -38,42 %. La capitalisation boursière s'établit à 33,4 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 80,99 |
| Prix / Valeur comptable | -26,36 |
| VE / EBITDA | 21,18 |
| Rendement du dividende | 3,05 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | -32,73 $ |
| vs Prix Actuel | -129,1 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| IRM | Iron Mountain Incorporated | 33,7 Md $ | 80,99 | -38,4 % | |
| SBAC | SBA Communications Corporation | 16,8 Md $ | 17,06 | -21,7 % | |
| CSGP | CoStar Group, Inc. | 11,1 Md $ | 149,13 | 1,39 | 0,9 % |
| LAMR | Lamar Advertising Company | 14,9 Md $ | 26,25 | 14,69 | 55,5 % |
| CCI | Crown Castle Inc. | 29,0 Md $ | 27,01 | -51,7 % | |
| VICI | VICI Properties Inc. | 24,9 Md $ | 8,78 | 1,07 | 10,0 % |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | 28,2 Md $ | 29,42 | 2,12 | 7,3 % |
| AVB | AvalonBay Communities, Inc. | 26,3 Md $ | 25,25 | 2,16 | 8,7 % |
Prix
| Prix | 112,33 $ |
| Capitalisation | 33,4 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -38,42 % |
| Rentabilité du capital investi | 6,34 % |
| Rentabilité des actifs | 1,91 % |
| Marge brute | 54,21 % |
| Marge opérationnelle | 18,76 % |
| Marge nette | 5,54 % |
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