Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Intuitive Surgical, Inc.

Capitalisation 157 Md $ · 52 semaines 332 $ – 593 $ (à 25 % du plus haut) · PER 53,3× · PER 2027 attendu 35,8× · Dividende aucun · Prochains résultats 28 janvier 2027 · BPA attendu 2,97 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 20 oct.

• Valorisation: PER 53,3× (bon marché).
• Activité: ROIC 16 % (solide).
• Bilan: Trésorerie nette/EBITDA 0,8× (solide).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (67,6×) 563 $ (+27 %); à la médiane de son secteur (30,4×) 254 $ (-43 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la pharmacie : 4 sur 7 respectés

• R&D / chiffre d'affaires 13,0 %, non respecté.
• Marge brute 66,0 %, à la limite.
• FCF / résultat net 87,2 %, à la limite.
• Croissance du BPA 5 ans 21,5 %, respecté.
• ROIC 16,0 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA −0,8×, respecté.
• PER face à ses 10 ans 53,3×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Intuitive Surgical, Inc.: PER 53,3×; VE/EBITDA 37,4×; ROIC 16,0 %; 157 Md $. Stryker Corporation (PER 31,5×; VE/EBITDA 19,3×; ROIC 9,8 %; 117 Md $), Smith & Nephew plc (PER 19,9×; VE/EBITDA 9,5×; ROIC 8,8 %; 12,7 Md $), Becton, Dickinson and Company (PER 58,8×; VE/EBITDA 15,6×; ROIC 3,7 %; 53,2 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 53,3× · médiane 67,6× · minimum 33,0× · maximum 121× · bon marché sous 54,3× · chère au-dessus de 90,1×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 27 % du temps sur ses dix dernières années.