Innovative Aerosystems, Inc. (ISSC) est une société cotée du secteur Industrials, industrie Aerospace & Defense, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Innovative Aerosystems, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $84.3M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 31.3%. Le résultat net a atteint $15.6M, avec un CAGR sur 5 ans de 36.7%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 53.7%, marge opérationnelle 27.4%, marge nette 20.5%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 26.8% sur 5 ans.
Au prix actuel de $24.78, ISSC se négocie à un PER de 23.16 et un ROE de 27.02%. La capitalisation boursière s'établit à $443M.
Prix
| Prix | $24.78 |
| Capitalisation | $443M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 23.16 |
| Prix / Valeur comptable | 5.74 |
| EV / EBITDA | 16.20 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 27.02% |
| Rentabilité du capital investi | 14.98% |
| Rentabilité des actifs | 12.90% |
| Marge brute | 53.67% |
| Marge opérationnelle | 27.37% |
| Marge nette | 20.50% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.70 |
| Ratio de liquidité | 2.97 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 5.63 |
Quoi regarder en Industriels
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Clé : carnet, marges opérationnelles, et conversion du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15% — les autres détruisent du capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industrie bon >85%
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / Revenus — Maintenir l'outil. <4% = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de faillite (NYU 1968) — combine liquidité, levier et rentabilité. Clé en cycliques
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ISSC | Innovative Aerosystems, Inc. | $443M | 23.16 | 5.74 | 27.0% |
| GE | GE Aerospace | $324.7B | 33.88 | 17.01 | 49.0% |
| RTX | RTX Corporation | $265.3B | 36.38 | 3.75 | 11.8% |
| 0GWL.L | Saab AB (publ) | $219.4B | 45.38 | 6.42 | 15.9% |
| BA | The Boeing Company | $159.6B | 75.89 | 26.28 | 104.8% |
| 0R3E.L | Lockheed Martin Corporation | $124.0B | 19.70 | 14.10 | 86.2% |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | $122.3B | 19.79 | 14.16 | 86.2% |
| RR.L | Rolls-Royce Holdings plc | $119.1B | 40.02 | 42.16 | 108.9% |
Performance Historique
| 1 mois | -19.51% |
| 3 mois | +7.90% |
| YTD | -1.95% |
| 1 an | +70.37% |
| 3 ans | +133.58% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $30.94 |
| Plus bas 52s | $8.13 |
| Volume Moyen (90j) | 389K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2022-09-26 | $0.0010 | 0.02% |
| 2020-12-18 | $0.5000 | 8.07% |
| 2020-09-14 | $0.6500 | 10.49% |
| 2012-12-28 | $1.5000 | 24.21% |
| 2008-09-16 | $1.0000 | 16.14% |
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