IZEA Worldwide, Inc. (IZEA) est une société cotée du secteur Communication Services, industrie Advertising Agencies, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
IZEA Worldwide, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $31.2M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 11.7%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 44.1%, marge opérationnelle -15.8%, marge nette -9.4%.
Au prix actuel de $2.66, IZEA affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -5.10%. La capitalisation boursière s'établit à $47M.
Prix
| Prix | $2.66 |
| Capitalisation | $47M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.96 |
| EV / EBITDA | -3.18 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -5.10% |
| Rentabilité du capital investi | -8.82% |
| Rentabilité des actifs | -4.60% |
| Marge brute | 44.11% |
| Marge opérationnelle | -15.76% |
| Marge nette | -9.36% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.00 |
| Ratio de liquidité | 7.83 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 4.17 |
Quoi regarder dans les entreprises de Communication Services
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| IZEA | IZEA Worldwide, Inc. | $47M | 0.96 | -5.1% | |
| OMC | Omnicom Group Inc. | $21.9B | 42.70 | 1.64 | 4.3% |
| 0KBK.L | Omnicom Group Inc | $17.9B | 1.30 | -0.5% | |
| TTD | The Trade Desk, Inc. | $6.8B | 18.69 | 2.86 | 16.1% |
| 0LF5.L | The Trade Desk, Inc. | $6.7B | |||
| QMMM | QMMM Holdings Limited Ordinary Shares | $5.8B | |||
| WPP | WPP plc | $5.3B | |||
| WPP.L | WPP plc | $4.1B |
Performance Historique
| 1 mois | -10.74% |
| 3 mois | -26.32% |
| YTD | -39.27% |
| 1 an | -25.07% |
| 3 ans | +24.88% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $5.86 |
| Plus bas 52s | $2.65 |
| Volume Moyen (90j) | 55K |
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