Tableau de bord de valorisation de Johnson & Johnson (JNJ) avec PER 29,67, P/B 6,18, VE/EBITDA 12,97 et rendement du dividende 2,46 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Santé.
Résumé de l'Analyse
Johnson & Johnson a enregistré un chiffre d'affaires de 94,19 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 2,7 %. Le résultat net a atteint 26,80 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 12,7 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 67,9 %, marge opérationnelle 27,2 %, marge nette 28,5 %.
Au prix actuel de 252,93 $, JNJ se négocie à un PER de 29,67 et un ROE de 32,87 %. La capitalisation boursière s'établit à 610 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 29,67 |
| Prix / Valeur comptable | 6,18 |
| VE / EBITDA | 12,97 |
| Rendement du dividende | 2,46 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 264,32 $ |
| vs Prix Actuel | +4,5 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | Johnson & Johnson | 617 Md $ | 29,67 | 6,18 | 32,9 % |
| MRK | Merck & Co., Inc. | 356 Md $ | 115,44 | 8,51 | 6,6 % |
| AMGN | Amgen Inc. | 218 Md $ | 25,05 | 18,62 | 89,1 % |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | 179 Md $ | 15,21 | -16,3 % | |
| ABBV | AbbVie Inc. | 464 Md $ | 74,05 | -136,5 % | |
| AZN | AstraZeneca PLC | 253 Md $ | 23,36 | 4,81 | 21,7 % |
| NVS | Novartis AG | 271 Md $ | 21,30 | 6,42 | 30,5 % |
| NVO | Novo Nordisk A/S | 170 Md $ | 9,36 | 4,91 | 59,1 % |
Prix
| Prix | 252,93 $ |
| Capitalisation | 610 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 32,87 % |
| Rentabilité du capital investi | 13,71 % |
| Rentabilité des actifs | 13,46 % |
| Marge brute | 67,88 % |
| Marge opérationnelle | 27,17 % |
| Marge nette | 28,46 % |
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