Kirby Corporation (KEX) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Kirby Corporation

Capitalisation 8 Md $ · 52 semaines 103 $ – 153 $ (à 6 % du plus haut) · PER 22,1× · PER 2027 attendu 17,4× · Dividende aucun · Prochains résultats 4 février 2027 · BPA attendu 1,97 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 28 oct.

• Valorisation: PER 22,1× (sans verdict).
• Activité: ROIC 10 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 1,6× (solide).
• Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (22,1) ne dit pas si elle est bon marché.

Dans les cycliques, le PER trompe ; sur son bénéfice moyen de 10 ans, elle cote 70,4 fois.

Ce qui compte dans l'industrie : 9 sur 10 respectés

• ROIC 10,0 %, non respecté.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 10,8 %, respecté.
• Marge opérationnelle 14,6 %, respecté.
• Conversion du FCF 114,4 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 1,6×, respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 7,9 %, respecté.
• Altman Z-Score 3,1, respecté.
• Piotroski F-Score 8 de 9, respecté.
• PER face à ses 10 ans 22,1×, respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 9,3×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Kirby Corporation: PER 22,1×; VE/EBITDA 9,3×; ROIC —; 7,6 Md $. Hafnia Limited (PER 8,3×; VE/EBITDA 7,0×; ROIC 16,6 %; 5,7 Md $), International Seaways, Inc. (PER 7,2×; VE/EBITDA 4,7×; ROIC 25,3 %; 5,7 Md $), Frontline Plc (PER 8,5×; VE/EBITDA 7,8×; ROIC 23,9 %; 12,7 Md $).