Tableau de bord de valorisation de The Kroger Co. (KR) avec PER 36,31, P/B 6,77, VE/EBITDA 11,4 et rendement du dividende 2,21 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Consommation Défensive.
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Face à ses multiples habituels: chère · PER actuel 36,3× · Fourchette par multiples: 28,58 $ · 40,37 $.
À la médiane de la décennie (15,5×) 29 $ (-57 %); à la médiane de son secteur (21,9×) 40 $ (-40 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Résumé de l'Analyse
The Kroger Co. a enregistré un chiffre d'affaires de 147,64 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 2,2 %. Le résultat net a atteint 1,02 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de -17,0 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 23,1 %, marge opérationnelle 1,4 %, marge nette 0,7 %.
À 66,81 $ (cours de clôture du 3 novembre 2026), KR se négocie à un PER de 36,31 et un ROE de 17,17 %. La capitalisation boursière s'établit à 39,5 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 36,31 |
| Prix / Valeur comptable | 6,77 |
| VE / EBITDA | 11,4 |
| Rendement du dividende | 2,21 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KR | The Kroger Co. | 39,5 Md $ | 36,31 | 6,77 | 17,2 % |
| SFM | Sprouts Farmers Market, Inc. | 4,8 Md $ | 10,07 | 3,20 | 33,8 % |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | 6,4 Md $ | 4,49 | -2,8 % | |
| L.TO | Loblaw Companies Limited | 80,1 Md CAD | 29,00 | 7,33 | 25,2 % |
| 0JS2.L | The Kroger Co. | 37,9 Md $ | 36,09 | 6,93 | 17,2 % |
| TSCO.L | Tesco PLC | 33,7 Md GBP | 17,92 | 2,91 | 16,5 % |
| WN.TO | George Weston Limited | 40,7 Md CAD | 41,67 | 9,03 | 20,4 % |
| WN-PA.TO | George Weston Limited | 15,2 Md CAD | 40,88 | 8,86 | 20,4 % |
Prix
| Prix | 66,81 $ (cours de clôture du 3 novembre 2026) |
| Capitalisation | 39,5 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 17,17 % |
| Rentabilité du capital investi | 5,04 % |
| Rentabilité des actifs | 2,19 % |
| Marge brute | 23,11 % |
| Marge opérationnelle | 1,39 % |
| Marge nette | 0,73 % |
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