Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Sprouts Farmers Market, Inc.

Capitalisation 6 Md $ · 52 semaines 62 $ – 114 $ (à 43 % du plus haut) · PER 12,3× · PER 2027 attendu 10,8× · Dividende aucun · Prochains résultats 28 octobre 2026 · BPA attendu 1,24 $ · Cours du 3 oct. · comptes publiés le 29 juil.

• Valorisation: PER 12,3× (bon marché).
• Activité: ROIC 14 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 1,7× (solide).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (18,2×) 96 $ (+48 %); à la médiane de son secteur (20,7×) 109 $ (+69 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation défensive : 6 sur 7 respectés

• FCF / résultat net 89,3 %, à la limite.
• Marge brute (stable 5 ans) 37,1 %, respecté, proche du seuil.
• ROE / ROIC stables 34,8 %, respecté.
• Croissance du BPA 10 ans 20,3 %, respecté.
• Taux de distribution 0,0 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 1,7×, respecté.
• PER face à ses 10 ans 12,3×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Sprouts Farmers Market, Inc.: PER 12,3×; VE/EBITDA 7,9×; ROIC 13,5 %; 6,0 Md $. Albertsons Companies, Inc. (PER 147×; VE/EBITDA 7,3×; ROIC 2,9 %; 5,6 Md $), Ingredion Incorporated (PER 10,2×; VE/EBITDA 6,4×; ROIC 11,8 %; 6,1 Md $), Campbell Soup Company (PER 14,6×; VE/EBITDA 10,6×; ROIC 4,9 %; 5,9 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 12,3× · médiane 18,2× · minimum 9,0× · maximum 70,1× · bon marché sous 15,5× · chère au-dessus de 27,8×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 11 % du temps sur ses dix dernières années.