Tableau de bord de valorisation de Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) avec PER 12,26, P/B 4,04, VE/EBITDA 7,88 et rendement du dividende 0,00 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Consommation Défensive.
Résumé de l'Analyse
Sprouts Farmers Market, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 8,81 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 6,4 %. Le résultat net a atteint 523,7 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 12,7 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 37,4 %, marge opérationnelle 7,5 %, marge nette 5,6 %.
Au prix actuel de 64,92 $, SFM se négocie à un PER de 12,26 et un ROE de 34,84 %. La capitalisation boursière s'établit à 6,1 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 12,26 |
| Prix / Valeur comptable | 4,04 |
| VE / EBITDA | 7,88 |
| Rendement du dividende | 0,00 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 71,80 $ |
| vs Prix Actuel | +10,6 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SFM | Sprouts Farmers Market, Inc. | 6,0 Md $ | 12,26 | 4,04 | 34,8 % |
| SFD | Smithfield Foods, Inc. | 7,5 Md $ | |||
| PPC | Pilgrim's Pride Corporation | 6,5 Md $ | 12,17 | 1,78 | 14,9 % |
| CPB | Campbell Soup Company | 5,9 Md $ | 14,64 | 1,52 | 10,5 % |
| OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 5,1 Md $ | 19,57 | 2,79 | 12,7 % |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | 5,6 Md $ | 146,87 | 3,71 | 11,8 % |
| CAG | Conagra Brands, Inc. | 6,8 Md $ | 1,00 | -30,1 % | |
| INGR | Ingredion Incorporated | 6,1 Md $ | 10,25 | 1,33 | 16,8 % |
Prix
| Prix | 64,92 $ |
| Capitalisation | 6,1 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 34,84 % |
| Rentabilité du capital investi | 13,50 % |
| Rentabilité des actifs | 11,61 % |
| Marge brute | 37,37 % |
| Marge opérationnelle | 7,48 % |
| Marge nette | 5,58 % |
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