États financiers détaillés de Leidos Holdings, Inc. (LDOS) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Leidos Holdings, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 17,17 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 6,9 %. Le résultat net a atteint 1,46 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 18,3 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 17,4 %, marge opérationnelle 11,5 %, marge nette 7,9 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 7,1 % sur 5 ans.
À 141,02 $ (cours de clôture du 29 octobre 2026), LDOS se négocie à un PER de 13,15 et un ROE de 27,55 %. La capitalisation boursière s'établit à 17,7 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 4,83 Md $ | 5,57 Md $ | 6,91 Md $ | 7,79 Md $ | 8,29 Md $ | 8,94 Md $ | 10,07 Md $ | 10,85 Md $ | 11,12 Md $ | 10,59 Md $ | 11,17 Md $ | 5,77 Md $ | 5,06 Md $ | 5,09 Md $ | 7,04 Md $ | 10,17 Md $ | 10,19 Md $ | 11,09 Md $ | 12,30 Md $ | 13,74 Md $ | 14,40 Md $ | 15,44 Md $ | 16,66 Md $ | 17,17 Md $ |
| Coût des Ventes | 4,16 Md $ | 4,83 Md $ | 6,04 Md $ | 6,80 Md $ | 7,18 Md $ | 7,70 Md $ | 8,69 Md $ | 9,34 Md $ | 9,63 Md $ | 9,61 Md $ | 9,81 Md $ | 5,01 Md $ | 4,39 Md $ | 4,47 Md $ | 6,19 Md $ | 8,92 Md $ | 8,69 Md $ | 9,55 Md $ | 10,56 Md $ | 11,72 Md $ | 12,31 Md $ | 13,19 Md $ | 13,86 Md $ | 14,14 Md $ |
| Marge Brute | 663,0 M$ | 745,0 M$ | 866,0 M$ | 991,0 M$ | 1,11 Md $ | 1,24 Md $ | 1,38 Md $ | 1,50 Md $ | 1,49 Md $ | 981,0 M$ | 1,36 Md $ | 766,0 M$ | 671,0 M$ | 618,0 M$ | 852,0 M$ | 1,25 Md $ | 1,50 Md $ | 1,55 Md $ | 1,74 Md $ | 2,01 Md $ | 2,08 Md $ | 2,24 Md $ | 2,80 Md $ | 3,03 Md $ |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 342,0 M$ | 365,0 M$ | 406,0 M$ | 480,0 M$ | 514,0 M$ | 567,0 M$ | 602,0 M$ | 636,0 M$ | 495,0 M$ | 543,0 M$ | 467,0 M$ | 440,0 M$ | 310,0 M$ | 232,0 M$ | 422,0 M$ | 737,0 M$ | 729,0 M$ | 689,0 M$ | 770,0 M$ | 851,0 M$ | 951,0 M$ | 942,0 M$ | 983,0 M$ | 934,9 M$ |
| Charges Opérationnelles | 350,0 M$ | 372,0 M$ | 404,0 M$ | 480,0 M$ | 514,0 M$ | 567,0 M$ | 602,0 M$ | 636,0 M$ | 495,0 M$ | 543,0 M$ | 480,0 M$ | 600,0 M$ | 885,0 M$ | 232,0 M$ | 523,0 M$ | 873,0 M$ | 755,0 M$ | 636,0 M$ | 739,0 M$ | 862,0 M$ | 996,0 M$ | 1,62 Md $ | 971,0 M$ | 925,9 M$ |
| Résultat Opérationnel | 313,0 M$ | 373,0 M$ | 462,0 M$ | 497,0 M$ | 585,0 M$ | 666,0 M$ | 776,0 M$ | 867,0 M$ | 958,0 M$ | 311,0 M$ | 734,0 M$ | 164,0 M$ | -214,0 M$ | 298,0 M$ | 417,0 M$ | 559,0 M$ | 749,0 M$ | 912,0 M$ | 998,0 M$ | 1,15 Md $ | 1,09 Md $ | 621,0 M$ | 1,83 Md $ | 2,11 Md $ |
| EBITDA | 313,0 M$ | 373,0 M$ | 462,0 M$ | 538,0 M$ | 643,0 M$ | 750,0 M$ | 870,0 M$ | 968,0 M$ | 1,04 Md $ | 40,0 M$ | 528,0 M$ | 250,0 M$ | -146,0 M$ | 514,0 M$ | 536,0 M$ | 877,0 M$ | 1,01 Md $ | 1,25 Md $ | 1,25 Md $ | 1,48 Md $ | 1,42 Md $ | 946,0 M$ | 2,12 Md $ | 2,40 Md $ |
| Charges d'Intérêt | 116,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 M$ | 74,0 M$ | 76,0 M$ | 79,0 M$ | 114,0 M$ | 93,0 M$ | 82,0 M$ | 75,0 M$ | 53,0 M$ | 96,0 M$ | 148,0 M$ | 145,0 M$ | 147,0 M$ | 182,0 M$ | 184,0 M$ | 199,0 M$ | 212,0 M$ | 193,0 M$ | 203,0 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 169,0 M$ | 352,0 M$ | 388,0 M$ | 484,0 M$ | 603,0 M$ | 626,0 M$ | 703,0 M$ | 799,0 M$ | 883,0 M$ | 207,0 M$ | 658,0 M$ | 88,0 M$ | -283,0 M$ | 328,0 M$ | 318,0 M$ | 393,0 M$ | 610,0 M$ | 866,0 M$ | 781,0 M$ | 967,0 M$ | 886,0 M$ | 403,0 M$ | 1,64 Md $ | 1,90 Md $ |
| Impôts | 62,0 M$ | 135,0 M$ | 125,0 M$ | 139,0 M$ | 234,0 M$ | 240,0 M$ | 256,0 M$ | 299,0 M$ | 314,0 M$ | 215,0 M$ | 135,0 M$ | 4,0 M$ | 47,0 M$ | 92,0 M$ | 72,0 M$ | 29,0 M$ | 28,0 M$ | 196,0 M$ | 152,0 M$ | 208,0 M$ | 193,0 M$ | 195,0 M$ | 388,0 M$ | 441,2 M$ |
| Résultat Net | 259,0 M$ | 351,0 M$ | 409,0 M$ | 927,0 M$ | 391,0 M$ | 415,0 M$ | 452,0 M$ | 497,0 M$ | 618,0 M$ | 59,0 M$ | 525,0 M$ | 164,0 M$ | -323,0 M$ | 254,0 M$ | 244,0 M$ | 366,0 M$ | 581,0 M$ | 667,0 M$ | 628,0 M$ | 753,0 M$ | 685,0 M$ | 199,0 M$ | 1,25 Md $ | 1,46 Md $ |
| BPA | 2,64 $ | 3,80 $ | 4,48 $ | 10,64 $ | 4,44 $ | 4,12 $ | 4,44 $ | 5,00 $ | 6,56 $ | 0,72 $ | 6,16 $ | 1,94 $ | -4,36 $ | 3,48 $ | 2,39 $ | 2,41 $ | 3,85 $ | 4,66 $ | 4,42 $ | 5,34 $ | 5,00 $ | 1,45 $ | 9,36 $ | 11,22 $ |
| BPA Dilué | 2,56 $ | 3,72 $ | 4,36 $ | 10,32 $ | 4,28 $ | 4,00 $ | 4,36 $ | 4,96 $ | 6,52 $ | 0,72 $ | 6,16 $ | 1,94 $ | -4,36 $ | 3,43 $ | 2,35 $ | 2,38 $ | 3,80 $ | 4,60 $ | 4,36 $ | 5,27 $ | 4,96 $ | 1,44 $ | 9,22 $ | 11,13 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 101,5 M | 94,2 M | 93,8 M | 89,8 M | 91,0 M | 104,2 M | 100,5 M | 97,5 M | 91,5 M | 84,0 M | 83,2 M | 83,0 M | 74,0 M | 74,0 M | 104,0 M | 154,0 M | 153,0 M | 145,0 M | 144,0 M | 143,0 M | 138,0 M | 138,0 M | 136,0 M | 132,4 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 4,47 Md $ | 4,21 Md $ | 4,40 Md $ | 4,56 Md $ |
| Marge Brute | 821,0 M$ | 673,1 M$ | 761,0 M$ | 817,0 M$ |
| Résultat Opérationnel | 535,0 M$ | 471,2 M$ | 508,0 M$ | 507,0 M$ |
| EBITDA | 609,0 M$ | 546,2 M$ | 604,0 M$ | 601,0 M$ |
| Résultat Net | 367,0 M$ | 335,0 M$ | 328,0 M$ | 356,0 M$ |
| BPA | 2,87 $ | 2,53 $ | 2,60 $ | 2,81 $ |
| BPA Dilué | 2,82 $ | 2,53 $ | 2,56 $ | 2,81 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 376,0 M$ | 390,0 M$ | 327,0 M$ | 668,0 M$ | 524,0 M$ | 727,0 M$ | 516,0 M$ | 777,0 M$ | 943,0 M$ | 1,20 Md $ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 1,67 Md $ | 1,83 Md $ | 1,88 Md $ | 1,73 Md $ | 2,14 Md $ | 2,19 Md $ | 2,35 Md $ | 2,43 Md $ | 2,65 Md $ | 2,71 Md $ |
| Stocks | 67,0 M$ | 76,0 M$ | 0 | 72,0 M$ | 276,0 M$ | 274,0 M$ | 287,0 M$ | 310,0 M$ | 315,0 M$ | 342,0 M$ |
| Actifs Courants | 2,38 Md $ | 2,67 Md $ | 2,84 Md $ | 2,81 Md $ | 3,34 Md $ | 3,62 Md $ | 3,64 Md $ | 4,00 Md $ | 4,43 Md $ | 4,81 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 259,0 M$ | 232,0 M$ | 237,0 M$ | 687,0 M$ | 1,19 Md $ | 1,28 Md $ | 1,39 Md $ | 1,47 Md $ | 1,55 Md $ | 1,49 Md $ |
| Goodwill | 4,62 Md $ | 4,97 Md $ | 4,86 Md $ | 4,91 Md $ | 6,31 Md $ | 6,74 Md $ | 6,70 Md $ | 6,11 Md $ | 6,08 Md $ | 6,34 Md $ |
| Actifs Incorporels | 1,59 Md $ | 856,0 M$ | 652,0 M$ | 530,0 M$ | 1,22 Md $ | 1,18 Md $ | 952,0 M$ | 667,0 M$ | 517,0 M$ | 458,0 M$ |
| Actifs Totaux | 9,13 Md $ | 8,99 Md $ | 8,77 Md $ | 9,37 Md $ | 12,51 Md $ | 13,26 Md $ | 13,07 Md $ | 12,70 Md $ | 13,10 Md $ | 13,49 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 591,0 M$ | 557,0 M$ | 547,0 M$ | 592,0 M$ | 731,0 M$ | 692,0 M$ | 733,0 M$ | 736,0 M$ | 705,0 M$ | 627,0 M$ |
| Dette à Court Terme | 62,0 M$ | 55,0 M$ | 72,0 M$ | 61,0 M$ | 100,0 M$ | 483,0 M$ | 992,0 M$ | 18,0 M$ | 618,0 M$ | 127,0 M$ |
| Passifs Courants | 2,02 Md $ | 2,20 Md $ | 2,06 Md $ | 2,33 Md $ | 2,91 Md $ | 3,23 Md $ | 3,95 Md $ | 2,99 Md $ | 3,65 Md $ | 2,83 Md $ |
| Dette à Long Terme | 3,23 Md $ | 3,06 Md $ | 3,05 Md $ | 2,92 Md $ | 4,64 Md $ | 4,59 Md $ | 3,93 Md $ | 4,66 Md $ | 4,05 Md $ | 5,21 Md $ |
| Passifs Totaux | 5,99 Md $ | 5,61 Md $ | 5,46 Md $ | 5,95 Md $ | 8,64 Md $ | 8,92 Md $ | 8,72 Md $ | 8,44 Md $ | 8,64 Md $ | 8,53 Md $ |
| Réserves | -177,0 M$ | -7,0 M$ | 372,0 M$ | 896,0 M$ | 1,33 Md $ | 1,88 Md $ | 2,37 Md $ | 2,36 Md $ | 3,41 Md $ | 4,65 Md $ |
| Capitaux Propres | 3,13 Md $ | 3,37 Md $ | 3,31 Md $ | 3,41 Md $ | 3,86 Md $ | 4,29 Md $ | 4,30 Md $ | 4,20 Md $ | 4,41 Md $ | 4,92 Md $ |
| Dette Totale | 3,32 Md $ | 3,14 Md $ | 3,12 Md $ | 3,31 Md $ | 5,31 Md $ | 5,67 Md $ | 5,49 Md $ | 5,20 Md $ | 5,29 Md $ | 5,93 Md $ |
| Dette Nette | 2,95 Md $ | 2,75 Md $ | 2,80 Md $ | 2,64 Md $ | 4,78 Md $ | 4,94 Md $ | 4,97 Md $ | 4,42 Md $ | 4,35 Md $ | 4,72 Md $ |
| Fonds de Roulement | 365,0 M$ | 472,0 M$ | 780,0 M$ | 479,0 M$ | 432,0 M$ | 390,0 M$ | -304,0 M$ | 1,01 Md $ | 774,0 M$ | 1,99 Md $ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 974,0 M$ | 1,20 Md $ | 457,0 M$ | 748,0 M$ |
| Actifs Totaux | 13,54 Md $ | 13,49 Md $ | 15,39 Md $ | 15,63 Md $ |
| Passifs Totaux | 8,59 Md $ | 8,53 Md $ | 10,32 Md $ | 10,30 Md $ |
| Capitaux Propres | 4,91 Md $ | 4,92 Md $ | 5,01 Md $ | 5,28 Md $ |
| Dette Totale | 5,23 Md $ | 5,93 Md $ | 6,94 Md $ | 6,58 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 345,0 M$ | 391,0 M$ | 415,0 M$ | 452,0 M$ | 500,0 M$ | 569,0 M$ | -67,0 M$ | 523,0 M$ | 84,0 M$ | -330,0 M$ | 236,0 M$ | 246,0 M$ | 364,0 M$ | 582,0 M$ | 670,0 M$ | 629,0 M$ | 759,0 M$ | 693,0 M$ | 208,0 M$ | 1,25 Md $ | 1,45 Md $ |
| Amortissements | 70,0 M$ | 72,0 M$ | 80,0 M$ | 89,0 M$ | 93,0 M$ | 111,0 M$ | 114,0 M$ | 113,0 M$ | 81,0 M$ | 62,0 M$ | 44,0 M$ | 122,0 M$ | 336,0 M$ | 257,0 M$ | 234,0 M$ | 282,0 M$ | 325,0 M$ | 333,0 M$ | 331,0 M$ | 290,0 M$ | 290,0 M$ |
| Stock-based Compensation | 0 | 64,0 M$ | 89,0 M$ | 94,0 M$ | 106,0 M$ | 102,0 M$ | 84,0 M$ | 84,0 M$ | 55,0 M$ | 42,0 M$ | 31,0 M$ | 35,0 M$ | 43,0 M$ | 44,0 M$ | 52,0 M$ | 62,0 M$ | 67,0 M$ | 73,0 M$ | 77,0 M$ | 85,0 M$ | 95,0 M$ |
| Variation du BFR | 238,0 M$ | 176,0 M$ | -166,0 M$ | -21,0 M$ | -43,0 M$ | -34,0 M$ | 595,0 M$ | -386,0 M$ | -139,0 M$ | 47,0 M$ | 100,0 M$ | 39,0 M$ | -295,0 M$ | -140,0 M$ | 109,0 M$ | 303,0 M$ | -91,0 M$ | 32,0 M$ | -57,0 M$ | -191,0 M$ | -480,0 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 595,0 M$ | 708,0 M$ | 342,0 M$ | 542,0 M$ | 623,0 M$ | 714,0 M$ | 710,0 M$ | 345,0 M$ | 195,0 M$ | 396,0 M$ | 410,0 M$ | 446,0 M$ | 526,0 M$ | 768,0 M$ | 992,0 M$ | 1,33 Md $ | 1,03 Md $ | 986,0 M$ | 1,17 Md $ | 1,39 Md $ | 1,75 Md $ |
| CapEx | -54,0 M$ | -74,0 M$ | -61,0 M$ | -59,0 M$ | -58,0 M$ | -74,0 M$ | -65,0 M$ | -48,0 M$ | -53,0 M$ | -29,0 M$ | -27,0 M$ | -29,0 M$ | -81,0 M$ | -73,0 M$ | -121,0 M$ | -183,0 M$ | -104,0 M$ | -129,0 M$ | -207,0 M$ | -149,0 M$ | -125,0 M$ |
| Acquisitions | -226,0 M$ | -378,0 M$ | -145,0 M$ | -204,0 M$ | -258,0 M$ | -382,0 M$ | -222,0 M$ | -483,0 M$ | -3,0 M$ | 0 | 25,0 M$ | 48,0 M$ | 8,0 M$ | -81,0 M$ | 84,0 M$ | -2,65 Md $ | -622,0 M$ | -177,0 M$ | -6,0 M$ | 0 | -300,0 M$ |
| Rachat d'Actions | -818,0 M$ | -724,0 M$ | -309,0 M$ | -445,0 M$ | -474,0 M$ | -601,0 M$ | -471,0 M$ | -22,0 M$ | -319,0 M$ | -215,0 M$ | -118,0 M$ | -24,0 M$ | -31,0 M$ | -438,0 M$ | -458,0 M$ | -105,0 M$ | -270,0 M$ | -542,0 M$ | -246,0 M$ | -906,0 M$ | -944,0 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | -2,44 Md $ | -2,0 M$ | -1,0 M$ | 0 | 0 | 0 | -165,0 M$ | -477,0 M$ | -95,0 M$ | -117,0 M$ | -1,14 Md $ | -198,0 M$ | -198,0 M$ | -198,0 M$ | -196,0 M$ | -199,0 M$ | -199,0 M$ | -201,0 M$ | -208,0 M$ | -211,0 M$ |
| Free Cash Flow | 541,0 M$ | 634,0 M$ | 281,0 M$ | 483,0 M$ | 565,0 M$ | 640,0 M$ | 645,0 M$ | 297,0 M$ | 142,0 M$ | 367,0 M$ | 383,0 M$ | 417,0 M$ | 445,0 M$ | 695,0 M$ | 871,0 M$ | 1,15 Md $ | 927,0 M$ | 857,0 M$ | 958,0 M$ | 1,24 Md $ | 1,62 Md $ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 711,0 M$ | 495,0 M$ | 301,0 M$ | 793,0 M$ |
| CapEx | -31,0 M$ | -43,0 M$ | -31,0 M$ | -32,0 M$ |
| Free Cash Flow | 680,0 M$ | 452,0 M$ | 270,0 M$ | 761,0 M$ |
| Dividendes Payés | -51,0 M$ | -55,0 M$ | -55,0 M$ | -55,0 M$ |
| Stock-based Compensation | 26,0 M$ | 23,0 M$ | 25,0 M$ | 26,0 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +15,5 % | +24,0 % | +12,8 % | +6,4 % | +7,7 % | +12,7 % | +7,7 % | +2,5 % | -4,8 % | +5,5 % | -48,3 % | -12,3 % | +0,5 % | +38,5 % | +44,4 % | +0,2 % | +8,8 % | +10,8 % | +11,7 % | +4,8 % | +7,2 % | +7,9 % | +3,1 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +35,5 % | +16,5 % | +126,7 % | -57,8 % | +6,1 % | +8,9 % | +10,0 % | +24,3 % | -90,5 % | +789,8 % | -68,8 % | -297,0 % | +178,6 % | -3,9 % | +50,0 % | +58,7 % | +14,8 % | -5,8 % | +19,9 % | -9,0 % | -70,9 % | +530,2 % | +16,1 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | +43,9 % | +17,9 % | +137,5 % | -58,3 % | -7,2 % | +7,8 % | +12,6 % | +31,2 % | -89,0 % | +755,6 % | -68,5 % | -324,7 % | +179,8 % | -31,3 % | +0,8 % | +59,8 % | +21,0 % | -5,2 % | +20,8 % | -6,4 % | -71,0 % | +545,5 % | +19,9 % | |
| Variation Actions (annuelle) | -7,1 % | -0,5 % | -4,3 % | +1,4 % | +14,6 % | -3,6 % | -3,0 % | -6,2 % | -8,2 % | -0,9 % | -0,3 % | -10,8 % | +0,0 % | +40,5 % | +48,1 % | -0,6 % | -5,2 % | -0,7 % | -0,7 % | -3,5 % | +0,0 % | -1,4 % | -2,6 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | +17,2 % | -55,7 % | +71,9 % | +17,0 % | +13,3 % | +0,8 % | -54,0 % | -52,2 % | +158,5 % | +4,4 % | +8,9 % | +6,7 % | +56,2 % | +25,3 % | +32,1 % | -19,5 % | -7,6 % | +11,8 % | +29,7 % | +30,7 % | ||||
| Marge Brute | 13,7 % | 13,4 % | 12,5 % | 12,7 % | 13,4 % | 13,8 % | 13,7 % | 13,9 % | 13,4 % | 9,3 % | 12,2 % | 13,3 % | 13,3 % | 12,2 % | 12,1 % | 12,3 % | 14,8 % | 14,0 % | 14,1 % | 14,7 % | 14,5 % | 14,5 % | 16,8 % | 17,7 % |
| Marge Opérationnelle | 6,5 % | 6,7 % | 6,7 % | 6,4 % | 7,1 % | 7,5 % | 7,7 % | 8,0 % | 8,6 % | 2,9 % | 6,6 % | 2,8 % | -4,2 % | 5,9 % | 5,9 % | 5,5 % | 7,3 % | 8,2 % | 8,1 % | 8,4 % | 7,6 % | 4,0 % | 11,0 % | 12,3 % |
| Marge EBITDA | 6,5 % | 6,7 % | 6,7 % | 6,9 % | 7,8 % | 8,4 % | 8,6 % | 8,9 % | 9,4 % | 0,4 % | 4,7 % | 4,3 % | -2,9 % | 10,1 % | 7,6 % | 8,6 % | 9,9 % | 11,2 % | 10,1 % | 10,7 % | 9,8 % | 6,1 % | 12,7 % | 14,0 % |
| Marge Nette | 5,4 % | 6,3 % | 5,9 % | 11,9 % | 4,7 % | 4,6 % | 4,5 % | 4,6 % | 5,6 % | 0,6 % | 4,7 % | 2,8 % | -6,4 % | 5,0 % | 3,5 % | 3,6 % | 5,7 % | 6,0 % | 5,1 % | 5,5 % | 4,8 % | 1,3 % | 7,5 % | 8,5 % |
| Marge FCF | 6,9 % | 7,6 % | 3,1 % | 4,8 % | 5,2 % | 5,8 % | 6,1 % | 2,7 % | 2,5 % | 7,2 % | 7,5 % | 5,9 % | 4,4 % | 6,8 % | 7,9 % | 9,4 % | 6,7 % | 6,0 % | 6,2 % | 7,5 % | 9,5 % | |||
| Taux d'Imposition Effectif | 36,7 % | 38,4 % | 32,2 % | 28,7 % | 38,8 % | 38,3 % | 36,4 % | 37,4 % | 35,6 % | 103,9 % | 20,5 % | 4,5 % | -16,6 % | 28,0 % | 22,6 % | 7,4 % | 4,6 % | 22,6 % | 19,5 % | 21,5 % | 21,8 % | 48,4 % | 23,7 % | 23,2 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 6,03 $ | 6,97 $ | 2,70 $ | 4,81 $ | 5,79 $ | 6,99 $ | 7,68 $ | 3,57 $ | 1,71 $ | 4,96 $ | 5,18 $ | 4,01 $ | 2,89 $ | 4,54 $ | 6,01 $ | 7,99 $ | 6,48 $ | 6,21 $ | 6,94 $ | 9,14 $ | 12,27 $ | |||
| Dividende par Action | 0,00 $ | 26,80 $ | 0,02 $ | 0,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1,98 $ | 5,75 $ | 1,28 $ | 1,58 $ | 10,91 $ | 1,29 $ | 1,29 $ | 1,37 $ | 1,36 $ | 1,39 $ | 1,44 $ | 1,46 $ | 1,53 $ | 1,59 $ | |||
| Actions en Circulation (Basiques) | 98,0 M | 92,5 M | 91,2 M | 87,0 M | 88,0 M | 101,0 M | 98,8 M | 96,5 M | 91,0 M | 84,0 M | 83,1 M | 83,0 M | 74,0 M | 73,0 M | 102,0 M | 152,0 M | 151,0 M | 143,0 M | 142,0 M | 141,0 M | 137,0 M | 137,0 M | 134,0 M | 132,4 M |
Quoi regarder dans les entreprises de Technologie
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 27,55 % |
| Rentabilité du capital investi | 14,42 % |
| Rentabilité des actifs | 8,87 % |
| Marge brute | 17,42 % |
| Marge opérationnelle | 11,46 % |
| Marge nette | 7,86 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,24 |
| Ratio de liquidité | 1,63 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 4,16 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 18,92 | 13,14 | 11,15 | 4,69 | 11,48 | 12,60 | 12,21 | 10,22 | 6,94 | 49,06 | 5,40 | 23,37 | -9,50 | 16,17 | 21,40 | 26,79 | 13,61 | 21,35 | 23,78 | 16,65 | 21,04 | 74,65 | 15,72 | 16,35 |
| P/B | 2,42 | 2,10 | 1,94 | 1,55 | 2,92 | 2,76 | 2,57 | 2,15 | 1,66 | 1,36 | 1,05 | 2,36 | 3,07 | 3,85 | 1,66 | 2,91 | 2,39 | 4,17 | 3,87 | 2,92 | 3,35 | 3,53 | 4,47 | 4,94 |
| P/V | 1,01 | 0,83 | 0,66 | 0,56 | 0,54 | 0,59 | 0,53 | 0,45 | 0,37 | 0,28 | 0,25 | 0,65 | 0,61 | 0,81 | 0,74 | 0,97 | 0,78 | 1,28 | 1,21 | 0,91 | 1,00 | 0,96 | 1,18 | 1,41 |
| Marge Brute | 13,7 % | 13,4 % | 12,5 % | 12,7 % | 13,4 % | 13,8 % | 13,7 % | 13,9 % | 13,4 % | 9,3 % | 12,2 % | 13,3 % | 13,3 % | 12,2 % | 12,1 % | 12,3 % | 14,8 % | 14,0 % | 14,1 % | 14,7 % | 14,5 % | 14,5 % | 16,8 % | 17,7 % |
| Marge Opérationnelle | 6,5 % | 6,7 % | 6,7 % | 6,4 % | 7,1 % | 7,5 % | 7,7 % | 8,0 % | 8,6 % | 2,9 % | 6,6 % | 2,8 % | -4,2 % | 5,9 % | 5,9 % | 5,5 % | 7,3 % | 8,2 % | 8,1 % | 8,4 % | 7,6 % | 4,0 % | 11,0 % | 12,3 % |
| Marge Nette | 5,4 % | 6,3 % | 5,9 % | 11,9 % | 4,7 % | 4,6 % | 4,5 % | 4,6 % | 5,6 % | 0,6 % | 4,7 % | 2,8 % | -6,4 % | 5,0 % | 3,5 % | 3,6 % | 5,7 % | 6,0 % | 5,1 % | 5,5 % | 4,8 % | 1,3 % | 7,5 % | 8,5 % |
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