Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Capitalisation 8 Md $ · 52 semaines 42 $ – 131 $ (à 68 % du plus haut) · PER 251× · PER 2027 attendu 38,7× · Dividende aucun · Prochains résultats 3 novembre 2026 · BPA attendu 0,21 $ · Cours du 4 oct. · comptes publiés le 4 août.

• Valorisation: PER 250,6× (chère).
• Activité: ROIC 0 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA −4,0× (solide).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de son secteur (26,0×) 4 $ (-90 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'industrie : 5 sur 9 respectés

• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 3,8 %, non respecté.
• Marge opérationnelle 2,1 %, non respecté.
• ROIC 0,5 %, non respecté.
• Conversion du FCF −624,5 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA −4,0×, respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 7,1 %, respecté.
• Altman Z-Score 17,7, respecté.
• Piotroski F-Score 5 de 9, respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 56,0×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Kratos Defense & Security Solutions, Inc.: PER 251×; VE/EBITDA 56,0×; ROIC 0,5 %; 8,1 Md $. Huntington Ingalls Industries, Inc. (PER 16,0×; VE/EBITDA 13,0×; ROIC 9,0 %; 10,6 Md $), Textron Inc. (PER 14,6×; VE/EBITDA 9,2×; ROIC 7,4 %; 13,3 Md $), Karman Holdings Inc. (PER 120×; VE/EBITDA 37,5×; ROIC 5,1 %; 4,5 Md $).