Tableau de bord de valorisation de Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) avec PER 250,55, P/B 2,37, VE/EBITDA 56,00 et rendement du dividende 0,00 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Industriel.
Résumé de l'Analyse
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 1,35 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 12,5 %. Le résultat net a atteint 22,0 M$, avec un CAGR sur 5 ans de -22,7 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 22,0 %, marge opérationnelle 1,5 %, marge nette 2,0 %.
Au prix actuel de 42,02 $, KTOS se négocie à un PER de 250,55 et un ROE de 1,14 %. La capitalisation boursière s'établit à 7,9 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 250,55 |
| Prix / Valeur comptable | 2,37 |
| VE / EBITDA | 56,00 |
| Rendement du dividende | 0,00 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | -7,13 $ |
| vs Prix Actuel | -117,0 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 8,1 Md $ | 250,55 | 2,37 | 1,1 % |
| AVAV | AeroVironment, Inc. | 7,0 Md $ | 1,60 | -6,6 % | |
| MTZ | MasTec, Inc. | 17,3 Md $ | 34,00 | 4,85 | 12,2 % |
| LUV | Southwest Airlines Co. | 20,8 Md $ | 26,06 | 2,96 | 11,3 % |
| APG | APi Group Corporation | 16,7 Md $ | 4,97 | 8,9 % | |
| TXT | Textron Inc. | 13,3 Md $ | 14,58 | 1,65 | 11,9 % |
| HII | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 10,6 Md $ | 16,00 | 2,00 | 11,9 % |
| GFL | GFL Environmental Inc. | 14,7 Md $ | 2,94 |
Prix
| Prix | 42,02 $ |
| Capitalisation | 7,9 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 1,14 % |
| Rentabilité du capital investi | 0,48 % |
| Rentabilité des actifs | 0,76 % |
| Marge brute | 21,99 % |
| Marge opérationnelle | 1,54 % |
| Marge nette | 2,03 % |
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