Southwest Airlines Co. (LUV) est une société cotée du secteur Industrials, industrie Airlines, Airports & Air Services, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Southwest Airlines Co. a enregistré un chiffre d'affaires de $28.06B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 25.4%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 61.0%, marge opérationnelle 3.5%, marge nette 2.8%.
Au prix actuel de $39.15, LUV se négocie à un PER de 23.66 et un ROE de 11.27%. La capitalisation boursière s'établit à $19.2B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $39.15 |
| Capitalisation | $19.2B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 23.66 |
| Prix / Valeur comptable | 2.74 |
| EV / EBITDA | 8.22 |
| Rendement du dividende | 1.83% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 11.27% |
| Rentabilité du capital investi | 4.24% |
| Rentabilité des actifs | 2.78% |
| Marge brute | 61.02% |
| Marge opérationnelle | 3.46% |
| Marge nette | 2.78% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.97 |
| Ratio de liquidité | 0.49 |
Quoi regarder en Industriels
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Clé : carnet, marges opérationnelles, et conversion du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15% — les autres détruisent du capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industrie bon >85%
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / Revenus — Maintenir l'outil. <4% = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de faillite (NYU 1968) — combine liquidité, levier et rentabilité. Clé en cycliques
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| LUV | Southwest Airlines Co. | $19.3B | 23.66 | 2.74 | 11.3% |
| WWD | Woodward, Inc. | $19.3B | 34.43 | 7.68 | 21.7% |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | $25.8B | 38.79 | 7.09 | 18.8% |
| MTZ | MasTec, Inc. | $18.1B | 33.65 | 4.80 | |
| CRS | Carpenter Technology Corporation | $20.5B | 36.88 | 8.77 | 25.9% |
| ULS | UL Solutions Inc. | $12.9B | 24.93 | 7.89 | 37.5% |
| LTM | LATAM Airlines Group S.A. | $14.4B | 9.16 | 7.10 | 98.0% |
| TRU | TransUnion | $14.3B | 19.97 | 3.04 | 18.3% |
Performance Historique
| 1 mois | -7.55% |
| 3 mois | -18.12% |
| YTD | -4.96% |
| 1 an | +22.29% |
| 3 ans | +35.08% |
| 5 ans | -19.97% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $55.11 |
| Plus bas 52s | $29.26 |
| Volume Moyen (90j) | 5.7M |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | $0.1800 | 1.84% |
| 2026-06-11 | $0.1800 | 1.84% |
| 2026-03-12 | $0.1800 | 1.84% |
| 2025-12-26 | $0.1800 | 1.84% |
| 2025-09-03 | $0.1800 | 1.84% |
| 2025-06-18 | $0.1800 | 1.84% |
| 2025-03-12 | $0.1800 | 1.84% |
| 2024-12-26 | $0.1800 | 1.84% |
| 2024-09-04 | $0.1800 | 1.84% |
| 2024-06-18 | $0.1800 | 1.84% |
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