Woodward, Inc. (WWD) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Woodward, Inc.

Capitalisation 20 Md $ · 52 semaines 247 $ – 436 $ (à 24 % du plus haut) · PER 36,0× · PER 2027 attendu 30,6× · Dividende 0,4 % · 4 ans de hausse · Prochains résultats 23 novembre 2026 · BPA attendu 2,49 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 29 juil.

• Valorisation: PER 36,0× (à son prix).
• Activité: ROIC 12 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 0,6× (solide).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (31,6×) 289 $ (-12 %); à la médiane de son secteur (26,1×) 238 $ (-28 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'industrie : 5 sur 10 respectés

• ROIC 11,9 %, non respecté.
• PER face à ses 10 ans 36,0×, non respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 24,2×, non respecté.
• Conversion du FCF 77,0 %, à la limite.
• Capex / chiffre d'affaires 3,7 %, à la limite.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 8,4 %, respecté.
• Marge opérationnelle 14,3 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 0,6×, respecté.
• Altman Z-Score 6,9, respecté.
• Piotroski F-Score 9 de 9, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Woodward, Inc.: PER 36,0×; VE/EBITDA 24,2×; ROIC 11,9 %; 19,6 Md $. Textron Inc. (PER 14,6×; VE/EBITDA 9,2×; ROIC 7,4 %; 13,3 Md $), Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (PER 251×; VE/EBITDA 56,0×; ROIC 0,5 %; 8,1 Md $), Carpenter Technology Corporation (PER 36,7×; VE/EBITDA 23,5×; ROIC 17,1 %; 19,3 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 36,0× · médiane 31,6× · minimum 12,2× · maximum 48,9× · bon marché sous 26,5× · chère au-dessus de 39,6×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 65 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement 0,37 % (1,09 $ par action en 2025) · Années de hausse 4 · Croissance 5 ans +12 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 5,2× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 3,70 $ par an (0,31 $ par mois).