TransDigm Group Incorporated (TDG) est une société cotée du secteur Industriel, industrie Aerospace & Defense, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action TransDigm Group Incorporated est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
TransDigm Group Incorporated (TDG) se paie 35,7× les bénéfices (PER), au-dessus de la médiane dans l'industrie (297 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (43,0×) 1 418 $ (+21 %); à la médiane de son secteur (25,8×) 851 $ (-28 %).
Aperçu Kaplio : TransDigm Group Incorporated
Capitalisation 65 Md $ · 52 semaines 1 076 $ – 1 450 $ (à 19 % du plus haut) · PER 35,7× · PER 2027 attendu 24,2× · Dividende aucun · Prochains résultats 11 novembre 2026 · BPA attendu 12,21 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 4 août.
- Valorisation: PER 35,7× (bon marché).
- Activité: ROIC 14 % (correct).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 6,0× (fragile).
- Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (43,0×) 1 418 $ (+21 %); à la médiane de son secteur (25,8×) 851 $ (-28 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans l'industrie : 7 sur 10 respectés
- Dette nette / EBITDA 6,0×, non respecté.
- Capex / chiffre d'affaires 2,5 %, non respecté.
- ROIC 14,4 %, à la limite.
- Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 11,2 %, respecté.
- Marge opérationnelle 47,2 %, respecté.
- Conversion du FCF 87,6 %, respecté, proche du seuil.
- Altman Z-Score 2,0, respecté.
- Piotroski F-Score 6 de 9, respecté.
- PER face à ses 10 ans 35,7×, respecté.
- VE/EBITDA ajusté au cycle 18,5×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — TransDigm Group Incorporated: PER 35,7×; VE/EBITDA 18,5×; ROIC 14,4 %; 65,0 Md $. Howmet Aerospace Inc. (PER 44,4×; VE/EBITDA 28,6×; ROIC 20,1 %; 82,1 Md $), HEICO Corporation (PER 54,4×; VE/EBITDA 31,1×; ROIC 11,4 %; 45,5 Md $), Curtiss-Wright Corporation (PER 34,2×; VE/EBITDA 21,5×; ROIC 12,7 %; 18,3 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 35,7× · médiane 43,0× · minimum 19,5× · maximum 66,7× · bon marché sous 34,8× · chère au-dessus de 53,3×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 33 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
fragile · Rendement 0,00 % (165,45 $ par action en 2025) · Années de hausse 2 · Croissance 5 ans +38 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 0,4×.
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il TransDigm aujourd'hui ?
La Méthode Buffett n'approuverait pas TransDigm aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 54 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Peter Lynch approuverait-il TransDigm aujourd'hui ?
La Méthode Lynch n'approuverait pas TransDigm aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 5 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme entreprise à forte croissance. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -22,31 % |
| Rentabilité du capital investi | 14,36 % |
| Rentabilité des actifs | 7,96 % |
| Marge brute | 59,57 % |
| Marge opérationnelle | 46,19 % |
| Marge nette | 21,28 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | -3,41 |
| Ratio de liquidité | 3,02 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2,00 |
Performance Historique
| 1 mois | +8,62% |
| 3 mois | -6,26% |
| YTD | -11,58% |
| 1 an | -9,97% |
| 3 ans | +42,00% |
| 5 ans | +88,50% |
| 10 ans | +335,26% |
Historique des Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2025-09-02 | 90,0000 $ |
| 2024-10-04 | 75,0000 $ |
| 2023-11-17 | 35,0000 $ |
| 2022-08-18 | 18,5000 $ |
| 2019-12-27 | 32,5000 $ |
| 2019-08-15 | 30,0000 $ |
| 2017-08-31 | 22,0000 $ |
| 2016-10-20 | 24,0000 $ |
| 2014-06-12 | 25,0000 $ |
| 2013-07-11 | 22,0000 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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