Curtiss-Wright Corporation (CW) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Curtiss-Wright Corporation

Capitalisation 18 Md $ · 52 semaines 465 $ – 793 $ (à 37 % du plus haut) · PER 34,2× · PER 2027 attendu 28,8× · Dividende 0,20 % · 10 ans de hausse · Prochains résultats 4 novembre 2026 · BPA attendu 3,76 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 5 août.

• Valorisation: PER 34,2× (chère).
• Activité: ROIC 13 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 1,2× (solide).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (26,3×) 383 $ (-23 %); à la médiane de son secteur (25,8×) 375 $ (-24 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'industrie : 6 sur 10 respectés

• ROIC 12,7 %, non respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 2,6 %, non respecté.
• PER face à ses 10 ans 34,2×, non respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 21,5×, non respecté.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 10,3 %, respecté.
• Marge opérationnelle 18,2 %, respecté.
• Conversion du FCF 114,3 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 1,2×, respecté.
• Altman Z-Score 7,0, respecté.
• Piotroski F-Score 8 de 9, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Curtiss-Wright Corporation: PER 34,2×; VE/EBITDA 21,5×; ROIC 12,7 %; 18,3 Md $. Woodward, Inc. (PER 33,8×; VE/EBITDA 22,7×; ROIC 11,9 %; 17,9 Md $), Moog Inc. (PER 30,8×; VE/EBITDA 19,5×; ROIC 12,3 %; 11,5 Md $), Leonardo DRS, Inc. (PER 33,0×; VE/EBITDA 19,1×; ROIC 10,4 %; 10,6 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 34,2× · médiane 26,3× · minimum 10,8× · maximum 66,7× · bon marché sous 22,7× · chère au-dessus de 33,9×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 81 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement 0,20 % (0,93 $ par action en 2025) · Années de hausse 10 · Croissance 5 ans +7 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 14,9× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 2,00 $ par an (0,17 $ par mois).