Moog Inc. (MOG-A) est une société cotée du secteur Industrials, industrie Aerospace & Defense, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Moog Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $3.86B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 6.0%. Le résultat net a atteint $235.0M, avec un CAGR sur 5 ans de 91.2%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 27.9%, marge opérationnelle 11.8%, marge nette 8.7%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -7.6% sur 5 ans.
Au prix actuel de $355.63, MOG-A se négocie à un PER de 29.14 et un ROE de 11.80%. La capitalisation boursière s'établit à $11.3B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $355.63 |
| Capitalisation | $11.3B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 29.14 |
| Prix / Valeur comptable | 4.94 |
| EV / EBITDA | 15.08 |
| Rendement du dividende | 0.34% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 11.80% |
| Rentabilité du capital investi | 9.31% |
| Rentabilité des actifs | 5.31% |
| Marge brute | 27.93% |
| Marge opérationnelle | 11.77% |
| Marge nette | 8.73% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.52 |
| Ratio de liquidité | 2.09 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 4.01 |
Quoi regarder en Industriels
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Clé : carnet, marges opérationnelles, et conversion du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15% — les autres détruisent du capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industrie bon >85%
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / Revenus — Maintenir l'outil. <4% = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de faillite (NYU 1968) — combine liquidité, levier et rentabilité. Clé en cycliques
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-A | Moog Inc. | $11.3B | 29.14 | 4.94 | 11.8% |
| MIDD | The Middleby Corporation | $5.0B | 2.40 | -18.3% | |
| FLS | Flowserve Corporation | $9.5B | 25.18 | 4.10 | 16.6% |
| CAE | CAE Inc. | $7.8B | 37.64 | 2.01 | 5.5% |
| FSS | Federal Signal Corporation | $6.9B | 24.07 | 4.56 | 20.2% |
| MSA | MSA Safety Incorporated | $6.9B | 22.00 | 4.92 | 23.1% |
| GTES | Gates Industrial Corporation plc | $6.5B | 18.05 | 1.86 | 10.7% |
| AMTM | Amentum Holdings, Inc. | $4.9B | 25.18 | 1.09 | 4.4% |
Performance Historique
| 1 mois | -18.75% |
| 3 mois | -13.08% |
| YTD | +46.02% |
| 1 an | +81.65% |
| 3 ans | +213.39% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $448.85 |
| Plus bas 52s | $192.33 |
| Volume Moyen (90j) | 286K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | $0.3000 | 0.34% |
| 2026-05-12 | $0.3000 | 0.34% |
| 2026-02-17 | $0.3000 | 0.34% |
| 2025-12-08 | $0.2900 | 0.33% |
| 2025-08-08 | $0.2900 | 0.33% |
| 2025-05-09 | $0.2900 | 0.33% |
| 2025-02-07 | $0.2900 | 0.33% |
| 2024-11-21 | $0.2800 | 0.31% |
| 2024-08-16 | $0.2800 | 0.31% |
| 2024-05-09 | $0.2800 | 0.31% |
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