Federal Signal Corporation (FSS) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Federal Signal Corporation

Capitalisation 7 Md $ · 52 semaines 105 $ – 134 $ (à 16 % du plus haut) · PER 23,4× · PER 2027 attendu 19,4× · Dividende 0,52 % · 3 ans de hausse · Prochains résultats 24 février 2027 · BPA attendu 1,32 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 29 oct.

• Valorisation: 54,8× bénéfice moyen (chère).
• Activité: ROIC 15 % (solide).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 1,3× (solide).
• Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).

Elle cote 23,4 fois son bénéfice des 12 derniers mois et 54,8 fois son bénéfice moyen sur dix ans; au-delà de 25, la limite que nous retenons pour l'investisseur défensif. Elle est chère.

C'est son bénéfice comptable moyen sur ses dix dernières années, pertes comprises.

Ce qui compte dans l'industrie : 9 sur 10 respectés

• Capex / chiffre d'affaires 1,3 %, non respecté.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 13,8 %, respecté.
• Marge opérationnelle 16,4 %, respecté.
• ROIC 15,1 %, respecté, proche du seuil.
• Conversion du FCF 92,1 %, respecté, proche du seuil.
• Dette nette / EBITDA 1,3×, respecté.
• Altman Z-Score 6,4, respecté.
• Piotroski F-Score 6 sur 9, respecté.
• PER face à ses 10 ans 23,4×, respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 14,3×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Federal Signal Corporation: PER 23,4×; VE/EBITDA 14,3×; ROIC 15,1 %; 6,9 Md $. Oshkosh Corp (PER 17,7×; VE/EBITDA 9,1×; ROIC 7,6 %; 8,6 Md $), Terex Corporation (PER 28,4×; VE/EBITDA 16,3×; ROIC 4,2 %; 6,4 Md $), Custom Truck One Source, Inc. (PER 82,0×; VE/EBITDA 10,0×; ROIC 6,1 %; 2,4 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 23,4× · médiane 24,8× · minimum 12,1× · maximum 41,6× · bon marché sous 21,4× · chère au-dessus de 31,3×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 41 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement 0,52 % (0,56 $ par action en 2025) · Années de hausse 3 · Croissance 5 ans +12 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 6,7× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 5,20 $ par an (0,43 $ par mois).