Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Custom Truck One Source, Inc.

Capitalisation 2 Md $ · 52 semaines 5 $ – 12 $ (à 9 % du plus haut) · PER 116× · PER 2027 attendu 38,5× · Dividende aucun · Prochains résultats 9 mars 2027 · BPA attendu 0,09 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 26 oct.

• Valorisation: PER 116,3× (chère).
• Activité: ROIC 6 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 6,1× (fragile).
• Résultats: 5 sur 8 (irréguliers).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de son secteur (25,8×) 2 $ (-78 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

PER calculé par Kaplio avec le bénéfice GAAP sur 12 mois ; le fournisseur de données indique 97,0×.

Ce qui compte dans l'industrie : 3 sur 8 respectés

• Marge opérationnelle 7,3 %, non respecté.
• ROIC 6,1 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 6,1×, non respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 23,5 %, non respecté.
• Altman Z-Score 0,8, non respecté.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 47,4 %, respecté.
• Piotroski F-Score 6 de 9, respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 10,1×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Custom Truck One Source, Inc.: PER 116×; VE/EBITDA 10,1×; ROIC 6,1 %; 2,5 Md $. ManpowerGroup Inc. (PER 17,9×; VE/EBITDA 7,5×; ROIC 3,7 %; 2,1 Md $), McGrath RentCorp (PER 19,3×; VE/EBITDA 9,9×; ROIC 8,1 %; 2,9 Md $), Vestis Corporation (PER —; VE/EBITDA 14,8×; ROIC 4,0 %; 2,0 Md $).