AerCap Holdings N.V. (AER) est une société cotée du secteur Industriel, industrie Rental & Leasing Services, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action AerCap Holdings N.V. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
AerCap Holdings N.V. (AER) se paie 8,1× les bénéfices (PER), en dessous de la médiane dans l'industrie (297 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (7,6×) 147 $ (-7 %); à la médiane de son secteur (25,8×) 504 $ (+218 %).
Aperçu Kaplio : AerCap Holdings N.V.
Capitalisation 24 Md $ · 52 semaines 130 $ – 160 $ (à 1 % du plus haut) · PER 8,1× · PER 2027 attendu 8,7× · Dividende 0,93 % · Prochains résultats 5 février 2027 · BPA attendu 4,37 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 28 oct.
- Valorisation: PER 8,1× (à son prix).
- Activité: ROIC 6 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 4,8× (fragile).
- Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (7,6×) 147 $ (-7 %); à la médiane de son secteur (25,8×) 504 $ (+218 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans l'industrie : 5 sur 10 respectés
- ROIC 6,2 %, non respecté.
- Conversion du FCF −18,2 %, non respecté.
- Dette nette / EBITDA 4,8×, non respecté.
- Capex / chiffre d'affaires 74,2 %, non respecté.
- Altman Z-Score 0,9, non respecté.
- Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 6,2 %, respecté, proche du seuil.
- Marge opérationnelle 51,9 %, respecté.
- Piotroski F-Score 8 de 9, respecté.
- PER face à ses 10 ans 8,1×, respecté.
- VE/EBITDA ajusté au cycle 8,5×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — AerCap Holdings N.V.: PER 8,1×; VE/EBITDA 8,5×; ROIC 6,2 %; 24,5 Md $. FTAI Aviation Ltd. (PER 38,0×; VE/EBITDA 21,5×; ROIC 17,6 %; 19,2 Md $), Sunbelt Rentals Holdings Inc (PER 25,3×; VE/EBITDA 11,6×; ROIC 7,6 %; 34,3 Md $), Ryder System, Inc. (PER 21,5×; VE/EBITDA 5,2×; ROIC 5,0 %; 10,8 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 8,1× · médiane 7,5× · minimum 2,2× · maximum 13,7× · bon marché sous 6,9× · chère au-dessus de 8,9×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 64 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
juste · Rendement 0,93 % (1,12 $ par ADS en 2025) · Années de hausse 1 · verse depuis 2024 · Couverture par le flux de trésorerie disponible -5,5× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 9,30 $ par an (0,78 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 16,95 % |
| Rentabilité du capital investi | 6,21 % |
| Rentabilité des actifs | 4,34 % |
| Marge brute | 61,56 % |
| Marge opérationnelle | 54,45 % |
| Marge nette | 35,82 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 2,32 |
| Ratio de liquidité | 0,78 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 0,87 |
Performance Historique
| 1 mois | +9,82% |
| 3 mois | +3,17% |
| YTD | +10,27% |
| 1 an | +21,71% |
| 3 ans | +148,15% |
| 5 ans | +145,08% |
| 10 ans | +288,82% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 1,4700 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-11-10 | 0,4000 $ |
| 2026-08-12 | 0,4000 $ |
| 2026-05-13 | 0,4000 $ |
| 2026-02-25 | 0,4000 $ |
| 2025-11-12 | 0,2700 $ |
| 2025-08-13 | 0,2700 $ |
| 2025-05-14 | 0,2700 $ |
| 2025-03-12 | 0,2700 $ |
| 2024-11-13 | 0,2500 $ |
| 2024-08-14 | 0,2500 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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