FTAI Aviation Ltd. (FTAI) est une société cotée du secteur Industrials, industrie Aerospace & Defense, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
FTAI Aviation Ltd. a enregistré un chiffre d'affaires de $2.51B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 46.6%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 30.4%, marge opérationnelle 26.8%, marge nette 15.9%.
Au prix actuel de $189.83, FTAI se négocie à un PER de 38.53 et un ROE de 139.57%. La capitalisation boursière s'établit à $19.5B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $189.83 |
| Capitalisation | $19.5B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 38.53 |
| Prix / Valeur comptable | 45.60 |
| EV / EBITDA | 20.77 |
| Rendement du dividende | 0.95% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 139.57% |
| Rentabilité du capital investi | 17.24% |
| Rentabilité des actifs | 11.05% |
| Marge brute | 30.39% |
| Marge opérationnelle | 26.76% |
| Marge nette | 15.94% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 8.55 |
| Ratio de liquidité | 5.28 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 4.71 |
Quoi regarder en Industriels
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Clé : carnet, marges opérationnelles, et conversion du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15% — les autres détruisent du capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industrie bon >85%
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / Revenus — Maintenir l'outil. <4% = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de faillite (NYU 1968) — combine liquidité, levier et rentabilité. Clé en cycliques
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FTAI | FTAI Aviation Ltd. | $19.5B | 38.53 | 45.60 | 139.6% |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | $18.0B | 28.83 | 11.15 | 36.0% |
| AER | AerCap Holdings N.V. | $22.1B | 6.87 | 1.20 | 18.5% |
| NVT | nVent Electric plc | $23.9B | 36.36 | 5.44 | 15.8% |
| SNA | Snap-on Incorporated | $19.4B | 18.72 | 3.20 | 17.4% |
| RBA | RB Global, Inc. | $15.6B | 36.58 | 2.64 | |
| LII | Lennox International Inc. | $12.5B | 15.95 | 9.47 | |
| PNR | Pentair plc | $9.0B | 13.94 | 2.41 | 17.1% |
Performance Historique
| 1 mois | -10.25% |
| 3 mois | -31.25% |
| YTD | -3.57% |
| 1 an | +9.07% |
| 3 ans | +439.75% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $323.51 |
| Plus bas 52s | $149.50 |
| Volume Moyen (90j) | 1.3M |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | $0.5000 | 1.05% |
| 2026-05-13 | $0.4500 | 0.95% |
| 2026-03-13 | $0.4000 | 0.84% |
| 2025-11-10 | $0.3500 | 0.74% |
| 2025-08-12 | $0.3000 | 0.63% |
| 2025-05-16 | $0.3000 | 0.63% |
| 2025-03-14 | $0.3000 | 0.63% |
| 2024-11-14 | $0.3000 | 0.63% |
| 2024-08-12 | $0.3000 | 0.63% |
| 2024-05-09 | $0.3000 | 0.63% |
Entreprises liées: ACM · AER · CHRW · LII · NVT · PNR · RBA
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